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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AN Terrains | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
AP Constructions | 1 910 854.00 | 1 081 463.00 | 829 390.00 | 1 910 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 3 972.00 | 927.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 658.00 | 58 725.00 | 42 932.00 | 101 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 326.00 | 518 326.00 | | 518 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 884.00 | 1 789 028.00 | 1 021 855.00 | 2 810 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 019.00 | 458 000.00 | 144 019.00 | 602 019.00 |
BZ Autres créances | 551 393.00 | 5 487.00 | 545 906.00 | 551 393.00 |
CF Disponibilités | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 042.00 | 463 487.00 | 757 554.00 | 1 221 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 926.00 | 2 252 516.00 | 1 779 409.00 | 4 031 926.00 |
CU Autres participations | 111 307.00 | 98 707.00 | 12 600.00 | 111 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DH Report à nouveau | 498 310.00 | 395 837.00 | | 498 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 378.00 | 102 473.00 | | 88 378.00 |
DL TOTAL (I) | 915 979.00 | 827 600.00 | | 915 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 084.00 | 451 236.00 | | 393 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 14 387.00 | | 34 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 709.00 | 153 492.00 | | 380 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 39 917.00 | 30 981.00 | | 39 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 430.00 | 665 062.00 | | 863 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 409.00 | 1 492 663.00 | | 1 779 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 950.00 | 195 896.00 | | 464 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
FG Production vendue services | 589 799.00 | | 589 799.00 | 589 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 736.00 | | 626 736.00 | 626 736.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 066.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 8 884.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -8 884.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 737.00 | 593 814.00 | | 626 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 359.00 | 491 341.00 | | 538 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 378.00 | 102 473.00 | | 88 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 580.00 | 165 580.00 | | 165 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
UX Autres créances clients | 144 019.00 | | | 144 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VC Groupe et associés | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 992.00 | | 392 992.00 | 392 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 334.00 | | | 434 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 911.00 | 403 981.00 | 1 394 920.00 | 1 698 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 430.00 | 464 950.00 | 398 480.00 | 863 430.00 |