| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AN Terrains | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
AP Constructions | 1 935 167.00 | 1 259 571.00 | 675 595.00 | 1 935 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 709.00 | 148 871.00 | 95 838.00 | 244 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 326.00 | 518 326.00 | | 518 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 703.00 | 2 058 210.00 | 1 027 492.00 | 3 085 703.00 |
BT Marchandises | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 172.00 | 656 088.00 | 97 083.00 | 753 172.00 |
BZ Autres créances | 1 901 469.00 | 1 632.00 | 1 899 837.00 | 1 901 469.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 054.00 | 657 720.00 | 2 104 333.00 | 2 762 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 758.00 | 2 715 931.00 | 3 131 826.00 | 5 847 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 567 513.00 | | | 1 567 513.00 |
CU Autres participations | 111 307.00 | 98 707.00 | 12 600.00 | 111 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DH Report à nouveau | 957 167.00 | 818 848.00 | | 957 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 727.00 | 138 318.00 | | 266 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 184.00 | 1 286 457.00 | | 1 553 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 083.00 | 230 357.00 | | 862 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 969.00 | 7 115.00 | | 66 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 53 190.00 | | 22 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 458.00 | 526 628.00 | | 574 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 46 262.00 | 46 242.00 | | 46 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 642.00 | 869 784.00 | | 1 578 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 826.00 | 2 156 241.00 | | 3 131 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 685.00 | 152 052.00 | | 10 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 796.00 | | 708 796.00 | 708 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 796.00 | | 708 796.00 | 708 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 975.00 | 522.00 | | 23 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 061.00 | 4 426.00 | | 24 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 061.00 | 4 426.00 | | 24 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -3 903.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 166.00 | 49 950.00 | | 98 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 286.00 | 504 071.00 | | 762 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 558.00 | 365 751.00 | | 495 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 727.00 | 138 318.00 | | 266 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 268.00 | 215 268.00 | | 215 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 849.00 | 166 849.00 | | 166 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 327.00 | 518 327.00 | | 518 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
UX Autres créances clients | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 089.00 | 656 089.00 | | 656 089.00 |
VC Groupe et associés | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 535.00 | 712 535.00 | | 712 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 548.00 | 149 548.00 | | 149 548.00 |
VI Groupe et associés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VP Divers | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 469.00 | 1 901 469.00 | | 1 901 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 034.00 | 3 218 034.00 | | 3 218 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 643.00 | 1 578 643.00 | | 1 578 643.00 |