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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AN Terrains | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
AP Constructions | 1 910 854.00 | 1 133 041.00 | 777 812.00 | 1 910 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 751.00 | 148.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 658.00 | 67 858.00 | 33 800.00 | 101 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 326.00 | 518 326.00 | | 518 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 884.00 | 1 850 518.00 | 1 126 365.00 | 2 976 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 397.00 | 602 019.00 | 76 377.00 | 678 397.00 |
BZ Autres créances | 722 297.00 | 16 929.00 | 705 368.00 | 722 297.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 074.00 | 618 948.00 | 797 125.00 | 1 416 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 958.00 | 2 469 467.00 | 1 923 490.00 | 4 392 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 717 297.00 | | | 717 297.00 |
CU Autres participations | 111 307.00 | 98 707.00 | 12 600.00 | 111 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DH Report à nouveau | 586 689.00 | 498 310.00 | | 586 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 518.00 | 88 378.00 | | 103 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 497.00 | 915 979.00 | | 1 019 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 906.00 | 393 084.00 | | 420 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 34 752.00 | | 11 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 568.00 | 380 709.00 | | 409 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 47 475.00 | 39 917.00 | | 47 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 600.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 992.00 | 863 430.00 | | 903 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 490.00 | 1 779 409.00 | | 1 923 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 822.00 | 464 950.00 | | 628 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 590 392.00 | | 590 392.00 | 590 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 392.00 | | 590 392.00 | 590 392.00 |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 77.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 77.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -77.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 670.00 | 33 034.00 | | 33 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 815.00 | 626 737.00 | | 591 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 297.00 | 538 359.00 | | 488 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 518.00 | 88 378.00 | | 103 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 001.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 580.00 | 165 580.00 | | 165 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 327.00 | 518 327.00 | | 518 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
UX Autres créances clients | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VC Groupe et associés | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 107.00 | 63 425.00 | 269 682.00 | 333 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 118.00 | | 680 118.00 | 680 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 251.00 | 1 223 953.00 | 717 298.00 | 1 941 251.00 |