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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 4 296.00 | 1 767.00 | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 11 714.00 | 49.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 296.00 | 172 409.00 | 5 887.00 | 178 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 970.00 | 188 419.00 | 78 551.00 | 266 970.00 |
BT Marchandises | 222 775.00 | 28 669.00 | 194 106.00 | 222 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 210 959.00 | | 210 959.00 | 210 959.00 |
CF Disponibilités | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 227.00 | 28 669.00 | 466 558.00 | 495 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 197.00 | 217 088.00 | 545 109.00 | 762 197.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 276 966.00 | 236 426.00 | | 276 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 753.00 | 40 539.00 | | 9 753.00 |
DL TOTAL (I) | 304 319.00 | 294 566.00 | | 304 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 649.00 | 121 057.00 | | 114 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 683.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 449.00 | 132 833.00 | | 93 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | 62 351.00 | | 32 539.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 790.00 | 316 923.00 | | 240 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 109.00 | 611 489.00 | | 545 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 264.00 | 234 409.00 | | 192 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 425.00 | 340.00 | 720 765.00 | 720 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 425.00 | 340.00 | 720 765.00 | 720 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 669.00 | |
GE Autres charges | | | 62 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | 672.00 | | 2 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 988.00 | 59 203.00 | | 61 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 2 125.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344.00 | 2 125.00 | | 3 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 268.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 049.00 | 268.00 | | 12 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 705.00 | 1 857.00 | | -8 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 6 008.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 027.00 | 992 364.00 | | 766 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 274.00 | 951 824.00 | | 756 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 753.00 | 40 539.00 | | 9 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 998.00 | 30 362.00 | 28 941.00 | 186 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 998.00 | 30 362.00 | 28 941.00 | 186 998.00 |