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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 597.00 | 173 680.00 | 917.00 | 174 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 867.00 | 185 087.00 | 71 779.00 | 256 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 244 426.00 | 30 071.00 | 214 355.00 | 244 426.00 |
BZ Autres créances | 152 423.00 | | 152 423.00 | 152 423.00 |
CF Disponibilités | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 950.00 | 30 071.00 | 388 879.00 | 418 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 816.00 | 215 158.00 | 460 658.00 | 675 816.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 226 522.00 | 241 787.00 | | 226 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 792.00 | 12 735.00 | | 12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 256 914.00 | 272 122.00 | | 256 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 149.00 | 80 913.00 | | 67 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 897.00 | 83 043.00 | | 90 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 653.00 | 29 686.00 | | 45 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 744.00 | 193 686.00 | | 203 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 658.00 | 465 808.00 | | 460 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 778.00 | 142 526.00 | | 164 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177.00 | 7 779.00 | | 2 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 389.00 | | 733 389.00 | 733 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 389.00 | | 733 389.00 | 733 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 071.00 | |
GE Autres charges | | | 69 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 666.00 | 6 779.00 | | 3 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 389.00 | 69 940.00 | | 69 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 157.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 157.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 7 944.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 7 944.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -7 787.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 1 438.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 709.00 | 706 958.00 | | 768 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 917.00 | 694 223.00 | | 755 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 792.00 | 12 735.00 | | 12 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 970.00 | | 1 016.00 | 266 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 119.00 | 256 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 119.00 | 179 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 060.00 | | 1 000.00 | 190 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 16.00 | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 705.00 | 502.00 | 11 119.00 | 195 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 642.00 | 502.00 | 11 119.00 | 189 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 623.00 | 30 071.00 | 26 623.00 | 26 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 623.00 | 30 071.00 | 26 623.00 | 26 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 623.00 | 30 071.00 | 26 623.00 | 26 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 071.00 | 26 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VC Groupe et associés | 141 367.00 | 141 367.00 | | 141 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 972.00 | 26 007.00 | 38 965.00 | 64 972.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 063.00 | 165 301.00 | 762.00 | 166 063.00 |
VW T.V.A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 744.00 | 164 778.00 | 38 965.00 | 203 744.00 |