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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 3 931.00 | 683.00 | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 545.00 | 176 434.00 | 8 111.00 | 184 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 422.00 | 188 718.00 | 79 704.00 | 268 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BT Marchandises | 215 675.00 | 36 533.00 | 179 142.00 | 215 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 186 573.00 | | 186 573.00 | 186 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 030.00 | 36 533.00 | 381 497.00 | 418 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 452.00 | 225 251.00 | 461 201.00 | 686 452.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280.00 | 16 000.00 | | 17 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 885.00 | 227 314.00 | | 80 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 608.00 | 2 732.00 | | 63 608.00 |
DL TOTAL (I) | 163 374.00 | 247 646.00 | | 163 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 443.00 | 223 656.00 | | 196 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | 28.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 208.00 | 45 814.00 | | 52 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 607.00 | 34 537.00 | | 45 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 828.00 | 304 035.00 | | 297 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 201.00 | 551 681.00 | | 461 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 148.00 | 162 945.00 | | 154 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 382.00 | 3 336.00 | | 185 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 700.00 | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 142.00 | 2 636.00 | | 179 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 443.00 | 52 764.00 | 143 679.00 | 196 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 116.00 | 12 354.00 | 762.00 | 13 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 828.00 | 154 148.00 | 143 679.00 | 297 828.00 |