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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 296.00 | 177 878.00 | 418.00 | 178 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 970.00 | 195 705.00 | 71 265.00 | 266 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 208 065.00 | 26 623.00 | 181 442.00 | 208 065.00 |
BZ Autres créances | 178 238.00 | | 178 238.00 | 178 238.00 |
CF Disponibilités | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 166.00 | 26 623.00 | 394 543.00 | 421 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 136.00 | 222 328.00 | 465 808.00 | 688 136.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 241 787.00 | 258 718.00 | | 241 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 735.00 | 11 068.00 | | 12 735.00 |
DL TOTAL (I) | 272 122.00 | 287 387.00 | | 272 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 913.00 | 98 022.00 | | 80 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 57.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 043.00 | 75 203.00 | | 83 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 686.00 | 34 127.00 | | 29 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 686.00 | 207 409.00 | | 193 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 808.00 | 494 796.00 | | 465 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 526.00 | 134 418.00 | | 142 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 779.00 | 1 141.00 | | 7 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 147.00 | 224.00 | 664 371.00 | 664 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 147.00 | 224.00 | 664 371.00 | 664 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 623.00 | |
GE Autres charges | | | 69 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 779.00 | 1 438.00 | | 6 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 940.00 | 81 970.00 | | 69 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 2.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 2.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 944.00 | 210.00 | | 7 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 944.00 | 210.00 | | 7 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 787.00 | -209.00 | | -7 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 882.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 958.00 | 744 833.00 | | 706 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 223.00 | 733 765.00 | | 694 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 735.00 | 11 068.00 | | 12 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 970.00 | | | 266 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 060.00 | | | 190 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 967.00 | 1 738.00 | | 193 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | 161.00 | | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 064.00 | 1 577.00 | | 188 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 951.00 | 26 623.00 | 29 951.00 | 29 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 951.00 | 26 623.00 | 29 951.00 | 29 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 951.00 | 26 623.00 | 29 951.00 | 29 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 623.00 | 29 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VC Groupe et associés | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 134.00 | 21 974.00 | 51 160.00 | 73 134.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 950.00 | 205 187.00 | 762.00 | 205 950.00 |
VW T.V.A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 686.00 | 142 526.00 | 51 160.00 | 193 686.00 |