| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 3 231.00 | 1 383.00 | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 545.00 | 173 798.00 | 10 747.00 | 184 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 365.00 | 182 372.00 | 82 992.00 | 265 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BT Marchandises | 246 976.00 | 38 243.00 | 208 733.00 | 246 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
CF Disponibilités | 112 673.00 | | 112 673.00 | 112 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 931.00 | 38 243.00 | 468 688.00 | 506 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 296.00 | 220 615.00 | 551 681.00 | 772 296.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 227 314.00 | 226 522.00 | | 227 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732.00 | 12 792.00 | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 247 646.00 | 256 914.00 | | 247 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 656.00 | 67 149.00 | | 223 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | 90 897.00 | | 45 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 537.00 | 45 653.00 | | 34 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 035.00 | 203 744.00 | | 304 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 681.00 | 460 658.00 | | 551 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 945.00 | 164 778.00 | | 162 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 177.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 030.00 | | 559 030.00 | 559 030.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 280.00 | | 561 280.00 | 561 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 243.00 | |
GE Autres charges | | | 66 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 342.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 342.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 567.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 567.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -225.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 772.00 | 768 709.00 | | 622 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 040.00 | 755 917.00 | | 620 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732.00 | 12 792.00 | | 2 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 867.00 | | 12 743.00 | 256 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 265 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 74 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 189 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 063.00 | | 1 400.00 | 76 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 941.00 | | 11 343.00 | 179 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 087.00 | 1 530.00 | 4 245.00 | 185 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 18.00 | 2 850.00 | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 024.00 | 1 513.00 | 1 395.00 | 179 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 071.00 | 38 243.00 | 30 071.00 | 30 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 071.00 | 38 243.00 | 30 071.00 | 30 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 071.00 | 38 243.00 | 30 071.00 | 30 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 243.00 | 30 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VC Groupe et associés | 129 367.00 | 129 367.00 | | 129 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 487.00 | 144 725.00 | 762.00 | 145 487.00 |