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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 1 316.00 | 913.00 | 2 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 829 009.00 | | 6 829 009.00 | 6 829 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 582.00 | 1 316.00 | 6 830 267.00 | 6 831 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BZ Autres créances | 866 342.00 | | 866 342.00 | 866 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 353.00 | | 894 353.00 | 894 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 725 936.00 | 1 316.00 | 7 724 620.00 | 7 725 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 738.00 | 233 738.00 | | 233 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 142.00 | 816 142.00 | | 816 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 118.00 | 15 350.00 | | 17 118.00 |
DG Autres réserves | 316 984.00 | 283 381.00 | | 316 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 515.00 | 35 372.00 | | -64 515.00 |
DK Provisions réglementées | 114 182.00 | 82 317.00 | | 114 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 650.00 | 1 466 300.00 | | 1 433 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 824 342.00 | 1 705 105.00 | | 1 824 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 089.00 | 2 452 816.00 | | 2 224 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 579.00 | 2 104 016.00 | | 2 154 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 552.00 | 24 523.00 | | 31 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 378.00 | 74 427.00 | | 56 378.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 290 970.00 | 6 360 887.00 | | 6 290 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 620.00 | 7 827 187.00 | | 7 724 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 141.00 | | 278 141.00 | 278 141.00 |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 222.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 711.00 | 32 052.00 | | 32 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 711.00 | -32 052.00 | | -32 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 067.00 | -81 435.00 | | -46 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 170.00 | 516 130.00 | | 504 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 685.00 | 480 759.00 | | 568 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 515.00 | 35 372.00 | | -64 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 582.00 | | | 6 831 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 829 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829 353.00 | | | 6 829 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 742.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 742.00 | | 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 317.00 | 31 865.00 | | 82 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 317.00 | 31 865.00 | | 82 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 824 342.00 | | 1 824 342.00 | 1 824 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 089.00 | 235 387.00 | 1 016 639.00 | 2 224 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 609.00 | 2 154 609.00 | | 2 154 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 325.00 | | | 228 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 342.00 | | | 866 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 216.00 | 875 872.00 | 344.00 | 876 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 970.00 | 2 477 926.00 | 2 840 981.00 | 6 290 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |