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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522.00 | 5 365.00 | 1 158.00 | 6 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 798 562.00 | 6 955.00 | 8 791 607.00 | 8 798 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 472.00 | | 526 472.00 | 526 472.00 |
BZ Autres créances | 1 120 784.00 | | 1 120 784.00 | 1 120 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 233.00 | | 1 678 233.00 | 1 678 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 795.00 | 6 955.00 | 10 469 840.00 | 10 476 795.00 |
CU Autres participations | 8 790 449.00 | | 8 790 449.00 | 8 790 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 738.00 | 233 738.00 | | 233 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 142.00 | 816 142.00 | | 816 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
DG Autres réserves | 516 614.00 | 340 420.00 | | 516 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 413.00 | 176 194.00 | | -66 413.00 |
DK Provisions réglementées | 159 323.00 | 159 323.00 | | 159 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 778.00 | 1 749 191.00 | | 1 682 778.00 |
DN Avances conditionnées | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DO TOTAL (II) | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 857.00 | 1 991 075.00 | | 1 950 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820 374.00 | 5 973 386.00 | | 5 820 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 012.00 | 297 921.00 | | 372 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 878.00 | 91 116.00 | | 92 878.00 |
EA Autres dettes | 22 940.00 | 576.00 | | 22 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 259 061.00 | 8 354 074.00 | | 8 259 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 469 840.00 | 10 631 265.00 | | 10 469 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
FG Production vendue services | 394 415.00 | | 394 415.00 | 394 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 433.00 | | 432 433.00 | 432 433.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 359.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 359.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -358.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 331.00 | 691 901.00 | | 443 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 743.00 | 515 708.00 | | 509 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 413.00 | 176 194.00 | | -66 413.00 |