| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 323.00 | 267.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 651.00 | 3 919.00 | 1 732.00 | 5 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 775 094.00 | 5 242.00 | 8 769 852.00 | 8 775 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 155.00 | | 459 155.00 | 459 155.00 |
BZ Autres créances | 986 207.00 | | 986 207.00 | 986 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 406 444.00 | | 406 444.00 | 406 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 413.00 | | 1 861 413.00 | 1 861 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 507.00 | 5 242.00 | 10 631 265.00 | 10 636 507.00 |
CU Autres participations | 8 767 509.00 | | 8 767 509.00 | 8 767 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 738.00 | 233 738.00 | | 233 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 142.00 | 816 142.00 | | 816 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 374.00 | 22 020.00 | | 23 374.00 |
DG Autres réserves | 340 420.00 | 223 810.00 | | 340 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 194.00 | 117 964.00 | | 176 194.00 |
DK Provisions réglementées | 159 323.00 | 159 323.00 | | 159 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 191.00 | 1 572 997.00 | | 1 749 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 075.00 | 1 964 286.00 | | 2 519 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973 386.00 | 6 186 677.00 | | 5 973 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 921.00 | 16 896.00 | | 297 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 116.00 | 221 685.00 | | 91 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 787.00 | | |
EA Autres dettes | 576.00 | 345.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 882 074.00 | 8 449 675.00 | | 8 882 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 631 265.00 | 10 022 672.00 | | 10 631 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
FG Production vendue services | 460 655.00 | | 460 655.00 | 460 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 461.00 | | 481 461.00 | 481 461.00 |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 499.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 499.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -499.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 901.00 | 626 626.00 | | 691 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 708.00 | 508 661.00 | | 515 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 194.00 | 117 964.00 | | 176 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 774 425.00 | | | 8 774 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -669.00 | | 8 775 094.00 | -669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -669.00 | | 7 241.00 | -669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767 853.00 | | | 8 767 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | 684.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | 684.00 | | 4 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 323.00 | | | 159 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 323.00 | | | 159 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 921.00 | 297 921.00 | | 297 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 459 155.00 | 459 155.00 | | 459 155.00 |
VB T. V. A. | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VC Groupe et associés | 730 229.00 | 730 229.00 | | 730 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 571.00 | 172 256.00 | 1 041 829.00 | 2 514 571.00 |
VI Groupe et associés | 5 973 386.00 | 5 973 386.00 | | 5 973 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 214.00 | 207 214.00 | | 207 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 902.00 | 1 446 558.00 | 344.00 | 1 446 902.00 |
VW T.V.A. | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 074.00 | 6 539 759.00 | 1 041 829.00 | 8 882 074.00 |