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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 325.00 | 1 265.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | 2 199.00 | 888.00 | 3 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 834 030.00 | 2 523.00 | 6 831 507.00 | 6 834 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
BZ Autres créances | 731 556.00 | | 731 556.00 | 731 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 430.00 | | 900 430.00 | 900 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 460.00 | 2 523.00 | 7 731 937.00 | 7 734 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 829 009.00 | | 6 829 009.00 | 6 829 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 738.00 | 233 738.00 | | 233 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 142.00 | 816 142.00 | | 816 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
DG Autres réserves | 252 469.00 | 316 984.00 | | 252 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 798.00 | -64 515.00 | | -121 798.00 |
DK Provisions réglementées | 146 046.00 | 114 182.00 | | 146 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 717.00 | 1 433 650.00 | | 1 343 717.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 951 795.00 | 1 824 342.00 | | 1 951 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 343.00 | 2 224 089.00 | | 1 992 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 917.00 | 2 154 579.00 | | 2 287 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 31 552.00 | | 24 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 676.00 | 56 378.00 | | 56 676.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 388 220.00 | 6 290 970.00 | | 6 388 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 937.00 | 7 724 620.00 | | 7 731 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 271 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 020.00 | 32 711.00 | | 32 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 020.00 | -32 711.00 | | -32 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 778.00 | -46 067.00 | | -87 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 564.00 | 504 170.00 | | 436 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 362.00 | 568 685.00 | | 558 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 798.00 | -64 515.00 | | -121 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 582.00 | | | 6 831 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 829 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 834 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829 353.00 | | | 6 829 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | 1 207.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 207.00 | | 1 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 182.00 | 31 865.00 | | 114 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 951 795.00 | | 1 951 795.00 | 1 951 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 917.00 | 2 287 917.00 | | 2 287 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 153 179.00 | | | 153 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 702.00 | 242 667.00 | 1 048 083.00 | 1 988 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
VP Divers | 731 556.00 | | | 731 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 629.00 | 885 285.00 | 344.00 | 885 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 312 825.00 | 2 614 995.00 | 2 999 878.00 | 6 312 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |