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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 055.00 | 535.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 982.00 | 3 503.00 | 1 479.00 | 4 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 774 425.00 | 4 558.00 | 8 769 867.00 | 8 774 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 480.00 | | 293 480.00 | 293 480.00 |
BZ Autres créances | 923 064.00 | | 923 064.00 | 923 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 252 805.00 | | 1 252 805.00 | 1 252 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 230.00 | 4 558.00 | 10 022 672.00 | 10 027 230.00 |
CU Autres participations | 8 767 509.00 | | 8 767 509.00 | 8 767 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 738.00 | 233 738.00 | | 233 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 142.00 | 816 142.00 | | 816 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 020.00 | 17 118.00 | | 22 020.00 |
DG Autres réserves | 223 810.00 | 130 672.00 | | 223 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 964.00 | 98 040.00 | | 117 964.00 |
DK Provisions réglementées | 159 323.00 | 159 323.00 | | 159 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 997.00 | 1 455 033.00 | | 1 572 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 286.00 | 3 081 609.00 | | 1 964 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186 677.00 | 3 278 985.00 | | 6 186 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 41 605.00 | | 16 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 685.00 | 60 455.00 | | 221 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 787.00 | 44 737.00 | | 59 787.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 449 675.00 | 6 507 391.00 | | 8 449 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 022 672.00 | 7 962 424.00 | | 10 022 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
FG Production vendue services | 383 479.00 | | 383 479.00 | 383 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 282.00 | | 418 282.00 | 418 282.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 393.00 | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 13 670.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -13 670.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 622.00 | -77 208.00 | | -89 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 626.00 | 595 927.00 | | 626 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 661.00 | 497 887.00 | | 508 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 964.00 | 98 040.00 | | 117 964.00 |