| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 927.00 | 17 865.00 | 2 061.00 | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 899.00 | 427 762.00 | 136 136.00 | 563 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 777.00 | 447 078.00 | 256 698.00 | 703 777.00 |
BT Marchandises | 2 282 923.00 | 244 119.00 | 2 038 803.00 | 2 282 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 585.00 | 29 046.00 | 354 539.00 | 383 585.00 |
BZ Autres créances | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CF Disponibilités | 301 374.00 | | 301 374.00 | 301 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 621.00 | 273 165.00 | 2 769 455.00 | 3 042 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 398.00 | 720 244.00 | 3 026 154.00 | 3 746 398.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 873 656.00 | 824 396.00 | | 873 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 824.00 | 79 259.00 | | 101 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 280.00 | 956 456.00 | | 1 028 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 680.00 | 423 975.00 | | 447 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546.00 | 6 286.00 | | 5 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 855.00 | 147 610.00 | | 148 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 423.00 | 828 776.00 | | 1 229 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 796.00 | 191 476.00 | | 140 796.00 |
EA Autres dettes | 25 570.00 | 19 548.00 | | 25 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 873.00 | 1 617 671.00 | | 1 997 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 154.00 | 2 574 127.00 | | 3 026 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 960 194.00 | 22 023.00 | 6 982 218.00 | 6 960 194.00 |
FG Production vendue services | 586 126.00 | 736.00 | 586 862.00 | 586 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 546 321.00 | 22 759.00 | 7 569 081.00 | 7 546 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 824 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 110 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 103.00 | |
GE Autres charges | | | 138 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 226.00 | 1 012.00 | | 34 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 226.00 | 1 012.00 | | 34 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 773.00 | -1 012.00 | | 55 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 12 770.00 | | 23 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 915 840.00 | 8 367 322.00 | | 7 915 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 015.00 | 8 288 063.00 | | 7 814 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 824.00 | 79 259.00 | | 101 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 805.00 | | | 713 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 182.00 | | | 587 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 980.00 | 24 717.00 | 88 618.00 | 510 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 530.00 | 24 717.00 | 88 618.00 | 509 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 204.00 | 244 120.00 | 181 204.00 | 181 204.00 |
6T Sur comptes clients | 22 062.00 | 6 984.00 | | 22 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 266.00 | 251 104.00 | 181 204.00 | 203 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 266.00 | 251 104.00 | 181 204.00 | 203 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 423.00 | 1 229 423.00 | | 1 229 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 881.00 | 458 324.00 | 73 558.00 | 531 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 018.00 | 1 787 310.00 | 61 708.00 | 1 849 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |