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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 154.00 | 20 632.00 | 2 521.00 | 23 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 652.00 | 467 179.00 | 127 473.00 | 594 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 035.00 | 487 811.00 | 249 223.00 | 737 035.00 |
BT Marchandises | 1 848 152.00 | 220 896.00 | 1 627 255.00 | 1 848 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 762.00 | 29 046.00 | 491 716.00 | 520 762.00 |
BZ Autres créances | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
CF Disponibilités | 676 825.00 | | 676 825.00 | 676 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 720.00 | 249 942.00 | 2 844 777.00 | 3 094 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 755.00 | 737 754.00 | 3 094 000.00 | 3 831 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 983 242.00 | 945 480.00 | | 983 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 180.00 | 67 761.00 | | 66 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 223.00 | 1 066 042.00 | | 1 102 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 297.00 | 524 691.00 | | 510 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 4 057.00 | | 2 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 980.00 | 93 784.00 | | 130 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 774.00 | 1 042 663.00 | | 1 246 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 091.00 | 145 176.00 | | 82 091.00 |
EA Autres dettes | 18 456.00 | 32 086.00 | | 18 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 777.00 | 1 842 261.00 | | 1 991 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 000.00 | 2 908 304.00 | | 3 094 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 507 611.00 | 84 682.00 | 6 592 293.00 | 6 507 611.00 |
FG Production vendue services | 531 445.00 | | 531 446.00 | 531 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 056.00 | 84 682.00 | 7 123 738.00 | 7 039 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 896.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 13 660.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 13 660.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -12 863.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | 4 217.00 | | 8 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 115.00 | 7 892 907.00 | | 7 382 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 934.00 | 7 825 146.00 | | 7 315 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 180.00 | 67 761.00 | | 66 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 357.00 | 220 897.00 | 235 357.00 | 235 357.00 |
6T Sur comptes clients | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 403.00 | 220 897.00 | 235 357.00 | 264 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 775.00 | 1 246 775.00 | | 1 246 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 297.00 | 392 366.00 | 109 389.00 | 510 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 508.00 | 569 742.00 | 75 766.00 | 645 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 798.00 | 1 742 867.00 | 109 389.00 | 1 860 798.00 |