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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 892.00 | 3 947.00 | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 758.00 | 25 778.00 | 17 980.00 | 43 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 932.00 | 343 505.00 | 157 427.00 | 500 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 885.00 | 370 176.00 | 305 709.00 | 675 885.00 |
BT Marchandises | 1 651 326.00 | 140 318.00 | 1 511 008.00 | 1 651 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 423.00 | 29 046.00 | 182 377.00 | 211 423.00 |
BZ Autres créances | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
CF Disponibilités | 716 017.00 | | 716 017.00 | 716 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 472.00 | 169 364.00 | 2 485 107.00 | 2 654 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 357.00 | 539 540.00 | 2 790 817.00 | 3 330 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 223.00 | 963 280.00 | | 1 022 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 122.00 | 58 942.00 | | 8 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 145.00 | 1 075 023.00 | | 1 083 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 229.00 | 1 098 869.00 | | 1 032 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 978.00 | | 1 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 898.00 | 218 022.00 | | 90 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 670.00 | 483 483.00 | | 427 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 030.00 | 57 049.00 | | 127 030.00 |
EA Autres dettes | 28 231.00 | 10 699.00 | | 28 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 671.00 | 1 870 105.00 | | 1 707 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 817.00 | 2 945 128.00 | | 2 790 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 879 051.00 | 48 004.00 | 4 927 055.00 | 4 879 051.00 |
FG Production vendue services | 333 524.00 | | 333 524.00 | 333 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 575.00 | 48 004.00 | 5 260 579.00 | 5 212 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 160 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 318.00 | |
GE Autres charges | | | 57 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 2 115.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 13 094.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | 243 518.00 | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 918.00 | 4 804 956.00 | | 5 430 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 796.00 | 4 746 013.00 | | 5 422 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 122.00 | 58 942.00 | | 8 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 064.00 | 3 048.00 | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 958.00 | 59 218.00 | | 310 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 868.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 934.00 | 58 350.00 | | 310 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 609.00 | 140 318.00 | 129 609.00 | 129 609.00 |
6T Sur comptes clients | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 655.00 | 140 318.00 | 129 609.00 | 158 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 655.00 | 140 318.00 | 129 609.00 | 158 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 671.00 | 427 671.00 | | 427 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 230.00 | 520 248.00 | 483 235.00 | 1 032 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 030.00 | 127 030.00 | | 127 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 128.00 | 287 128.00 | | 287 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 018.00 | 287 646.00 | 82 890.00 | 370 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 773.00 | 1 104 791.00 | 483 235.00 | 1 616 773.00 |