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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 24.00 | 3 815.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 758.00 | 21 185.00 | 22 573.00 | 43 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 892.00 | 289 749.00 | 208 143.00 | 497 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 448.00 | 310 958.00 | 343 490.00 | 654 448.00 |
BT Marchandises | 1 559 203.00 | 129 608.00 | 1 429 594.00 | 1 559 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 612.00 | 29 046.00 | 107 566.00 | 136 612.00 |
BZ Autres créances | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
CF Disponibilités | 968 247.00 | | 968 247.00 | 968 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 293.00 | 158 654.00 | 2 601 638.00 | 2 760 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 741.00 | 469 613.00 | 2 945 128.00 | 3 414 741.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 963 280.00 | 1 028 423.00 | | 963 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 942.00 | -65 142.00 | | 58 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 023.00 | 1 016 080.00 | | 1 075 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 869.00 | 608 891.00 | | 1 098 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 1 611.00 | | 1 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 022.00 | 65 367.00 | | 218 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 483.00 | 925 326.00 | | 483 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 049.00 | 71 617.00 | | 57 049.00 |
EA Autres dettes | 10 699.00 | 14 265.00 | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 105.00 | 1 687 078.00 | | 1 870 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 128.00 | 2 703 159.00 | | 2 945 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 968 012.00 | 40 686.00 | 4 008 699.00 | 3 968 012.00 |
FG Production vendue services | 289 171.00 | | 289 171.00 | 289 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 183.00 | 40 686.00 | 4 297 870.00 | 4 257 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 608.00 | |
GE Autres charges | | | 84 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 613.00 | | | 256 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 613.00 | 17 028.00 | | 256 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 265.00 | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 094.00 | 265.00 | | 13 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 518.00 | 16 763.00 | | 243 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 956.00 | 6 182 953.00 | | 4 804 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 013.00 | 6 248 095.00 | | 4 746 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 942.00 | -65 142.00 | | 58 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 976.00 | 56 634.00 | 261 652.00 | 515 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 976.00 | 56 610.00 | 261 652.00 | 515 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 178.00 | 129 609.00 | 214 178.00 | 214 178.00 |
6T Sur comptes clients | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 224.00 | 129 609.00 | 214 178.00 | 243 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 224.00 | 129 609.00 | 214 178.00 | 243 224.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |