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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 224.00 | 21 941.00 | 19 282.00 | 41 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 779.00 | 494 034.00 | 116 745.00 | 610 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 464.00 | 515 976.00 | 288 488.00 | 804 464.00 |
BT Marchandises | 1 931 617.00 | 214 177.00 | 1 717 440.00 | 1 931 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 321.00 | 29 046.00 | 325 275.00 | 354 321.00 |
BZ Autres créances | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
CF Disponibilités | 271 651.00 | | 271 651.00 | 271 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 893.00 | 243 223.00 | 2 414 670.00 | 2 657 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 358.00 | 759 199.00 | 2 703 159.00 | 3 462 358.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 423.00 | 983 242.00 | | 1 028 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 142.00 | 66 180.00 | | -65 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 080.00 | 1 102 223.00 | | 1 016 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 891.00 | 510 297.00 | | 608 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 2 543.00 | | 1 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 367.00 | 130 980.00 | | 65 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 326.00 | 1 246 774.00 | | 925 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 617.00 | 81 892.00 | | 71 617.00 |
EA Autres dettes | 14 265.00 | 18 456.00 | | 14 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 687 078.00 | 1 991 777.00 | | 1 687 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 159.00 | 3 094 000.00 | | 2 703 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 404 224.00 | 35 021.00 | 5 439 245.00 | 5 404 224.00 |
FG Production vendue services | 468 489.00 | 640.00 | 469 129.00 | 468 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 714.00 | 35 661.00 | 5 908 375.00 | 5 872 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 177.00 | |
GE Autres charges | | | 105 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 210.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 210.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 763.00 | -210.00 | | 16 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 953.00 | 7 382 115.00 | | 6 182 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 095.00 | 7 315 934.00 | | 6 248 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 142.00 | 66 180.00 | | -65 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 812.00 | 34 967.00 | 6 802.00 | 487 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 812.00 | 34 967.00 | 6 802.00 | 487 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 897.00 | 214 178.00 | 220 897.00 | 220 897.00 |
6T Sur comptes clients | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 943.00 | 214 178.00 | 220 897.00 | 249 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 943.00 | 214 178.00 | 220 897.00 | 249 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 326.00 | 925 326.00 | | 925 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 892.00 | 409 462.00 | 177 527.00 | 608 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 017.00 | 451 017.00 | | 451 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 515.00 | 451 017.00 | 76 498.00 | 527 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 711.00 | 1 422 282.00 | 177 527.00 | 1 621 711.00 |