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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 472.00 | | 194 472.00 | 194 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 277.00 | 185 059.00 | 4 219.00 | 189 277.00 |
AP Constructions | 1 039 791.00 | 736 434.00 | 303 357.00 | 1 039 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 717.00 | 2 171 850.00 | 208 867.00 | 2 380 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 173.00 | 1 673 276.00 | 476 897.00 | 2 150 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 250.00 | | 637 250.00 | 637 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 253.00 | 4 766 619.00 | 1 849 634.00 | 6 616 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 101.00 | | 570 101.00 | 570 101.00 |
BN En cours de production de biens | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 355.00 | 479 763.00 | 1 062 593.00 | 1 542 355.00 |
BZ Autres créances | 2 121 030.00 | | 2 121 030.00 | 2 121 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
CF Disponibilités | 1 509 457.00 | | 1 509 457.00 | 1 509 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 670.00 | | 171 670.00 | 171 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 523 926.00 | 479 763.00 | 6 044 163.00 | 6 523 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 140 178.00 | 5 246 381.00 | 7 893 797.00 | 13 140 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 606 103.00 | | | 606 103.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 395 629.00 | | | 2 395 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 144.00 | | | 489 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 990.00 | | | 3 390 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 242.00 | | | 666 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 292.00 | | | 202 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 563.00 | | | 1 682 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 710.00 | | | 1 465 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 807.00 | | | 4 502 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 893 797.00 | | | 7 893 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031 571.00 | | | 4 031 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 784.00 | | 200 784.00 | 200 784.00 |
FG Production vendue services | 14 168 244.00 | 514 242.00 | 14 682 486.00 | 14 168 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 369 028.00 | 514 242.00 | 14 883 270.00 | 14 369 028.00 |
FM Production stockée | | | -294 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 714 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 750.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 777 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 457.00 | | | 303 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 220.00 | | | 306 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 967.00 | | | 291 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 934.00 | | | 404 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 714.00 | | | -98 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 625.00 | | | 224 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 038 901.00 | | | 15 038 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549 757.00 | | | 14 549 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 144.00 | | | 489 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638 960.00 | | 254 517.00 | 7 638 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 14 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277 210.00 | 6 616 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276 616.00 | 6 207 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 033.00 | | 3 716.00 | 390 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233 776.00 | | 250 771.00 | 7 233 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152.00 | | 29.00 | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360 181.00 | 375 679.00 | 969 211.00 | 5 360 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 792.00 | 21 267.00 | | 163 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196 389.00 | 354 412.00 | 969 211.00 | 5 196 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357 012.00 | 122 750.00 | | 357 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 012.00 | 122 750.00 | | 357 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 012.00 | 122 750.00 | | 357 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 563.00 | 1 682 563.00 | | 1 682 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 111.00 | 273 111.00 | | 273 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
UP Prêts | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 936 252.00 | | | 936 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 103.00 | | | 606 103.00 |
VB T. V. A. | 460 256.00 | | | 460 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 547.00 | | | 1 143 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 179.00 | 195 916.00 | 349 826.00 | 662 179.00 |
VI Groupe et associés | 197 320.00 | 197 320.00 | | 197 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 294.00 | | | 452 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 670.00 | | | 171 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 370.00 | 3 229 559.00 | 611 811.00 | 3 841 370.00 |
VW T.V.A. | 1 005 823.00 | 1 005 823.00 | | 1 005 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 807.00 | 4 031 571.00 | 354 799.00 | 4 502 807.00 |