| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 472.00 | | 194 472.00 | 194 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 223.00 | 188 577.00 | 23 646.00 | 212 223.00 |
AP Constructions | 1 656 884.00 | 912 691.00 | 744 194.00 | 1 656 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395 116.00 | 2 555 055.00 | 840 061.00 | 3 395 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442 356.00 | 2 312 045.00 | 1 130 311.00 | 3 442 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 934 904.00 | 5 968 368.00 | 2 966 536.00 | 8 934 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 582.00 | | 981 582.00 | 981 582.00 |
BN En cours de production de biens | 490 417.00 | | 490 417.00 | 490 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 977.00 | 181 481.00 | 2 344 495.00 | 2 525 977.00 |
BZ Autres créances | 545 422.00 | | 545 422.00 | 545 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
CF Disponibilités | 1 325 619.00 | | 1 325 619.00 | 1 325 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 072.00 | | 116 072.00 | 116 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 402.00 | 181 481.00 | 5 960 920.00 | 6 142 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 077 306.00 | 6 149 849.00 | 8 927 457.00 | 15 077 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 980.00 | | | 263 980.00 |
CU Autres participations | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 847 219.00 | | | 847 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 595 535.00 | | | 595 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 954.00 | | | 159 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 694.00 | | | 2 063 694.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 205.00 | | | 2 159 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 807.00 | | | 1 344 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 953.00 | | | 993 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 949 195.00 | | | 1 949 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 763.00 | | | 6 663 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 457.00 | | | 8 927 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066 330.00 | | | 5 066 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
FG Production vendue services | 13 989 271.00 | | 13 989 271.00 | 13 989 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 043 740.00 | | 14 043 740.00 | 14 043 740.00 |
FM Production stockée | | | 49 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 413 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 841 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 980.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 999 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 851.00 | | | 140 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 446 980.00 | | | 14 446 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 287 026.00 | | | 14 287 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 954.00 | | | 159 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 544 292.00 | | 516 121.00 | 8 544 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 658.00 | 8 934 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 658.00 | 8 494 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 969.00 | | 32 576.00 | 408 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 111 912.00 | | 483 103.00 | 8 111 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 411.00 | | 442.00 | 23 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623 897.00 | 469 979.00 | 125 508.00 | 5 623 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 287.00 | 11 141.00 | 24 850.00 | 202 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421 610.00 | 458 838.00 | 100 658.00 | 5 421 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 181 481.00 | | | 181 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 481.00 | | | 181 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 481.00 | | | 381 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 807.00 | 1 344 807.00 | | 1 344 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 949 195.00 | 1 949 195.00 | | 1 949 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 996.00 | 2 261 996.00 | | 2 261 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 980.00 | | 263 980.00 | 263 980.00 |
VB T. V. A. | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
VC Groupe et associés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146 385.00 | 555 247.00 | 1 591 138.00 | 2 146 385.00 |
VI Groupe et associés | 209 930.00 | 209 930.00 | | 209 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 604.00 | 388 604.00 | | 388 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 327.00 | 2 923 490.00 | 273 837.00 | 3 197 327.00 |
VW T.V.A. | 695 022.00 | 695 022.00 | | 695 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 664 142.00 | 5 066 331.00 | 1 597 811.00 | 6 664 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |