| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 472.00 | | 194 472.00 | 194 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 248.00 | 211 786.00 | 8 463.00 | 220 248.00 |
AP Constructions | 1 627 424.00 | 727 965.00 | 899 459.00 | 1 627 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 507.00 | 2 271 747.00 | 66 760.00 | 2 338 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 411.00 | 1 993 078.00 | 637 333.00 | 2 630 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 062 037.00 | 5 204 575.00 | 1 857 462.00 | 7 062 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 444.00 | | 664 444.00 | 664 444.00 |
BN En cours de production de biens | 488 438.00 | | 488 438.00 | 488 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 928.00 | 468 250.00 | 2 032 678.00 | 2 500 928.00 |
BZ Autres créances | 3 863 858.00 | | 3 863 858.00 | 3 863 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 113.00 | | 116 112.00 | 116 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 944.00 | 468 250.00 | 7 326 694.00 | 7 794 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 981.00 | 5 672 826.00 | 9 184 155.00 | 14 856 981.00 |
CU Autres participations | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 914 904.00 | 2 684 773.00 | | 2 914 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 996.00 | 430 130.00 | | 86 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 821.00 | 55 019.00 | | 43 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 720.00 | 3 609 923.00 | | 3 485 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 162 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 162 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 616.00 | 1 591 233.00 | | 1 756 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 568.00 | 29 561.00 | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 058.00 | 1 976 083.00 | | 2 359 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 726.00 | 1 202 314.00 | | 1 041 726.00 |
EA Autres dettes | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 000.00 | 495 000.00 | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 435.00 | 5 294 191.00 | | 5 698 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 184 155.00 | 9 066 505.00 | | 9 184 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
FG Production vendue services | 13 354 452.00 | 122 498.00 | 13 476 950.00 | 13 354 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 372 119.00 | 122 498.00 | 13 494 617.00 | 13 372 119.00 |
FM Production stockée | | | 38 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 628 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 009 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 597 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 786.00 | 632.00 | | 150 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 198.00 | 11 198.00 | | 13 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 873.00 | | | 282 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 857.00 | 11 830.00 | | 446 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 726.00 | 64 520.00 | | 450 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 726.00 | 64 520.00 | | 450 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | -52 690.00 | | -3 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 352.00 | 116 857.00 | | -36 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 130 220.00 | 14 218 850.00 | | 14 130 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 043 224.00 | 13 788 719.00 | | 14 043 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 996.00 | 430 130.00 | | 86 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 809 307.00 | | 1 125 875.00 | 6 809 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 36 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 571.00 | 143 574.00 | 7 062 037.00 | 729 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 729 571.00 | 141 744.00 | 6 600 878.00 | 729 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 646.00 | | 17 074.00 | 407 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386 942.00 | | 1 085 252.00 | 6 386 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 719.00 | | 23 550.00 | 14 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 944 845.00 | 382 732.00 | 123 001.00 | 4 944 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 214.00 | 18 571.00 | | 193 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 631.00 | 364 160.00 | 123 001.00 | 4 751 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 392.00 | | 162 392.00 | 162 392.00 |
6T Sur comptes clients | 588 731.00 | | 120 481.00 | 588 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 731.00 | | 120 481.00 | 588 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 123.00 | | 282 873.00 | 751 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 058.00 | 2 359 058.00 | | 2 359 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 866.00 | 203 866.00 | | 203 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
UP Prêts | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 640.00 | 1 908 640.00 | | 1 908 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 288.00 | | 592 288.00 | 592 288.00 |
VB T. V. A. | 350 666.00 | 350 666.00 | | 350 666.00 |
VC Groupe et associés | 3 252 601.00 | 3 252 601.00 | | 3 252 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 128.00 | 994 128.00 | | 994 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 488.00 | 265 073.00 | 425 472.00 | 762 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 499.00 | 253 499.00 | | 253 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 113.00 | 116 113.00 | | 116 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503 357.00 | 5 901 781.00 | 601 576.00 | 6 503 357.00 |
VW T.V.A. | 721 650.00 | 721 650.00 | | 721 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 703 541.00 | 5 200 558.00 | 431 040.00 | 5 703 541.00 |