| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 472.00 | | 194 472.00 | 194 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 175.00 | 193 214.00 | 9 961.00 | 203 175.00 |
AP Constructions | 947 988.00 | 674 419.00 | 273 569.00 | 947 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 626.00 | 2 258 630.00 | 127 996.00 | 2 386 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 697.00 | 1 818 582.00 | 545 115.00 | 2 363 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 175.00 | | 680 175.00 | 680 175.00 |
AX Avances et acomptes | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 809 307.00 | 4 944 845.00 | 1 864 462.00 | 6 809 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 034.00 | | 681 034.00 | 681 034.00 |
BN En cours de production de biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 874.00 | 588 731.00 | 1 654 143.00 | 2 242 874.00 |
BZ Autres créances | 3 869 483.00 | | 3 869 483.00 | 3 869 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
CF Disponibilités | 258 422.00 | | 258 422.00 | 258 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 649.00 | | 131 649.00 | 131 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 790 774.00 | 588 731.00 | 7 202 043.00 | 7 790 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 600 082.00 | 5 533 576.00 | 9 066 505.00 | 14 600 082.00 |
CU Autres participations | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 684 773.00 | 2 395 629.00 | | 2 684 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 130.00 | 489 144.00 | | 430 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 019.00 | 66 217.00 | | 55 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 923.00 | 3 390 990.00 | | 3 609 923.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 233.00 | 666 242.00 | | 1 591 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 561.00 | 202 292.00 | | 29 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 083.00 | 1 682 563.00 | | 1 976 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 314.00 | 1 465 710.00 | | 1 202 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 000.00 | 486 000.00 | | 495 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 191.00 | 4 502 807.00 | | 5 294 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 066 505.00 | 7 893 797.00 | | 9 066 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 420.00 | | 114 420.00 | 114 420.00 |
FG Production vendue services | 13 542 705.00 | 316 582.00 | 13 859 287.00 | 13 542 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 657 125.00 | 316 582.00 | 13 973 707.00 | 13 657 125.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 161 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 792 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 392.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 494 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 2 763.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 198.00 | 303 457.00 | | 11 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 830.00 | 306 220.00 | | 11 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 520.00 | 112 967.00 | | 64 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 520.00 | 404 934.00 | | 64 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 690.00 | -98 714.00 | | -52 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 343.00 | 124 657.00 | | 80 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 857.00 | 224 625.00 | | 116 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 218 850.00 | 15 038 901.00 | | 14 218 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 788 719.00 | 14 549 757.00 | | 13 788 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 130.00 | 489 144.00 | | 430 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 253.00 | | 316 536.00 | 6 616 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 14 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 482.00 | 6 809 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 876.00 | 6 386 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 749.00 | | 13 898.00 | 393 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207 931.00 | | 301 887.00 | 6 207 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | 752.00 | 14 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766 619.00 | 298 330.00 | 120 104.00 | 4 766 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 059.00 | 8 155.00 | | 185 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 560.00 | 290 175.00 | 120 104.00 | 4 581 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | 479 763.00 | 108 968.00 | | 479 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 763.00 | 108 968.00 | | 479 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 763.00 | 271 360.00 | | 479 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 083.00 | 1 976 083.00 | | 1 976 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 640.00 | 221 640.00 | | 221 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 829.00 | 237 829.00 | | 237 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 803.00 | | | 1 527 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715 071.00 | | | 715 071.00 |
VB T. V. A. | 289 665.00 | | | 289 665.00 |
VC Groupe et associés | 3 313 016.00 | | | 3 313 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 563.00 | 973 563.00 | | 973 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 670.00 | 186 870.00 | 314 363.00 | 617 670.00 |
VI Groupe et associés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 933.00 | | | 239 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249 744.00 | 5 528 934.00 | 720 809.00 | 6 249 744.00 |
VW T.V.A. | 688 652.00 | 688 652.00 | | 688 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 191.00 | 4 857 973.00 | 319 781.00 | 5 294 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |