| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 472.00 | | 194 472.00 | 194 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 497.00 | 202 287.00 | 2 211.00 | 204 497.00 |
AP Constructions | 1 627 424.00 | 851 996.00 | 775 428.00 | 1 627 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369 193.00 | 2 349 193.00 | 1 020 000.00 | 3 369 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115 295.00 | 2 220 421.00 | 894 874.00 | 3 115 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 544 292.00 | 5 623 897.00 | 2 920 395.00 | 8 544 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 320.00 | | 675 320.00 | 675 320.00 |
BN En cours de production de biens | 440 624.00 | | 440 624.00 | 440 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 232.00 | 181 481.00 | 3 102 751.00 | 3 284 232.00 |
BZ Autres créances | 2 897 946.00 | | 2 897 946.00 | 2 897 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 588 136.00 | 181 481.00 | 7 406 655.00 | 7 588 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 132 428.00 | 5 805 378.00 | 10 327 050.00 | 16 132 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 980.00 | | | 263 980.00 |
CU Autres participations | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 988 581.00 | | | 988 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 487.00 | | | 226 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 685.00 | | | 1 906 685.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 645.00 | | | 2 353 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 073.00 | | | 1 391 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 212.00 | | | 1 399 212.00 |
EA Autres dettes | 1 462 781.00 | | | 1 462 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 126.00 | | | 1 538 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220 365.00 | | | 8 220 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 327 050.00 | | | 10 327 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 748.00 | | | 6 313 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 086.00 | | | 275 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
FG Production vendue services | 12 034 071.00 | | 12 034 071.00 | 12 034 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 117 712.00 | | 12 117 712.00 | 12 117 712.00 |
FM Production stockée | | | -99 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 326 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 977.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 820 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 950.00 | | | 410 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581 321.00 | | | 1 581 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581 321.00 | | | 1 581 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170 371.00 | | | -1 170 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 819.00 | | | 12 741 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 515 332.00 | | | 12 515 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 487.00 | | | 226 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301 202.00 | 988 581.00 | 309 833.00 | 7 301 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 320.00 | 23 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 326.00 | 8 544 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 006.00 | 8 111 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 590.00 | | 1 379.00 | 407 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863 955.00 | 988 581.00 | 308 381.00 | 6 863 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 657.00 | | 73.00 | 29 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378 716.00 | 294 187.00 | 49 006.00 | 5 378 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 833.00 | 8 453.00 | | 193 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184 883.00 | 285 733.00 | 49 006.00 | 5 184 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | 400 000.00 | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 182 839.00 | 38 977.00 | 40 334.00 | 182 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 839.00 | 38 977.00 | 40 334.00 | 182 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 839.00 | 38 977.00 | 440 334.00 | 782 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 073.00 | 1 391 073.00 | | 1 391 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 681.00 | 212 681.00 | | 212 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 781.00 | 1 462 781.00 | | 1 462 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538 126.00 | 1 538 126.00 | | 1 538 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 020 252.00 | 3 020 252.00 | | 3 020 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 980.00 | | 263 980.00 | 263 980.00 |
VB T. V. A. | 202 834.00 | 202 834.00 | | 202 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 461 872.00 | 2 461 872.00 | | 2 461 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 086.00 | 275 086.00 | | 275 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 559.00 | 178 391.00 | 1 855 844.00 | 2 078 559.00 |
VI Groupe et associés | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 432.00 | 121 432.00 | | 121 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 025.00 | 6 039 631.00 | 273 394.00 | 6 313 025.00 |
VW T.V.A. | 1 088 209.00 | 1 088 209.00 | | 1 088 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220 365.00 | 6 313 748.00 | 1 862 292.00 | 8 220 365.00 |