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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 565.00 | 6 801.00 | 6 764.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 793.00 | 184 617.00 | 58 175.00 | 242 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 360.00 | 191 418.00 | 75 942.00 | 267 360.00 |
BT Marchandises | 222 595.00 | 53 366.00 | 169 230.00 | 222 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 630.00 | | 167 630.00 | 167 630.00 |
BZ Autres créances | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CF Disponibilités | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 908.00 | 53 366.00 | 494 542.00 | 547 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 268.00 | 244 784.00 | 570 484.00 | 815 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 775.00 | | | -14 775.00 |
DL TOTAL (I) | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 050.00 | | | 212 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
EA Autres dettes | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 027.00 | | | 508 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 484.00 | | | 570 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 284.00 | | | 470 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 106.00 | | 27 148.00 | 246 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 267 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 894.00 | 256 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 104.00 | | 27 148.00 | 235 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 081.00 | 13 980.00 | 5 643.00 | 183 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 081.00 | 13 980.00 | 5 643.00 | 183 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 464.00 | 53 366.00 | 30 464.00 | 30 464.00 |
6T Sur comptes clients | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 248.00 | 53 366.00 | 92 248.00 | 92 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 348.00 | 53 366.00 | 97 348.00 | 97 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 366.00 | 97 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
VB T. V. A. | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 221.00 | 29 478.00 | 37 743.00 | 67 221.00 |
VI Groupe et associés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VP Divers | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 379.00 | 303 775.00 | 2 604.00 | 306 379.00 |
VW T.V.A. | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 977.00 | 258 234.00 | 37 743.00 | 295 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
ST Autres comptes | 259 451.00 | | | 259 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 980.00 | | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 461.00 | | | 193 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 425.00 | | | 320 425.00 |