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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 664.00 | 13 189.00 | 1 475.00 | 14 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 481.00 | 175 670.00 | 39 812.00 | 215 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 148.00 | 188 859.00 | 52 289.00 | 241 148.00 |
BT Marchandises | 243 823.00 | 40 718.00 | 203 105.00 | 243 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 762.00 | 19 290.00 | 186 472.00 | 205 762.00 |
BZ Autres créances | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CF Disponibilités | 166 749.00 | | 166 749.00 | 166 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 996.00 | 60 008.00 | 578 989.00 | 638 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 144.00 | 248 866.00 | 631 278.00 | 880 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
DL TOTAL (I) | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 423.00 | | | 134 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 600.00 | | | 480 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 278.00 | | | 631 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 404.00 | | 15 253.00 | 260 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 509.00 | 241 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 509.00 | 230 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 402.00 | | 15 253.00 | 249 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 515.00 | 15 852.00 | 34 509.00 | 207 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 515.00 | 15 852.00 | 34 509.00 | 207 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 846.00 | 40 718.00 | 54 846.00 | 54 846.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 846.00 | 60 008.00 | 54 846.00 | 54 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 846.00 | 60 008.00 | 54 846.00 | 54 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 008.00 | 54 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 423.00 | 134 423.00 | | 134 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 425.00 | 228 425.00 | | 228 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 029.00 | 228 425.00 | 2 604.00 | 231 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 673.00 | 340 673.00 | | 340 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |