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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 565.00 | 10 089.00 | 3 476.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 038.00 | 199 387.00 | 36 650.00 | 236 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 605.00 | 209 477.00 | 51 128.00 | 260 605.00 |
BT Marchandises | 248 808.00 | 55 410.00 | 193 398.00 | 248 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 841.00 | | 227 841.00 | 227 841.00 |
BZ Autres créances | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 598.00 | 55 410.00 | 534 188.00 | 589 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 203.00 | 264 887.00 | 585 316.00 | 850 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 114.00 | 54 073.00 | | 85 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 818.00 | 31 041.00 | | 12 818.00 |
DL TOTAL (I) | 106 316.00 | 93 498.00 | | 106 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 535.00 | 37 633.00 | | 37 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 453.00 | 7 571.00 | | 14 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 176.00 | 316 027.00 | | 222 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 403.00 | 189 420.00 | | 118 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 434.00 | 77 625.00 | | 86 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 000.00 | 628 275.00 | | 479 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 316.00 | 721 773.00 | | 585 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 675.00 | | | 468 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 615.00 | | | 263 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 260 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 249 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 613.00 | | | 252 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 984.00 | 15 503.00 | 3 010.00 | 196 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 984.00 | 15 503.00 | 3 010.00 | 196 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 586.00 | 55 410.00 | 56 586.00 | 56 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 586.00 | 55 410.00 | 56 586.00 | 56 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 586.00 | 55 410.00 | 56 586.00 | 56 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 410.00 | 56 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 227 841.00 | 227 841.00 | | 227 841.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 777.00 | 12 451.00 | 10 325.00 | 22 777.00 |
VI Groupe et associés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 394.00 | 340 790.00 | 2 604.00 | 343 394.00 |
VW T.V.A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 825.00 | 246 499.00 | 10 325.00 | 256 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
ST Autres comptes | 298 780.00 | | | 298 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
YT Sous‐traitance | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 726.00 | | | 230 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 767.00 | | | 203 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 621.00 | | | 394 621.00 |