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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 565.00 | 8 573.00 | 4 992.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 048.00 | 188 411.00 | 50 637.00 | 239 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 615.00 | 196 984.00 | 66 631.00 | 263 615.00 |
BT Marchandises | 264 313.00 | 56 586.00 | 207 727.00 | 264 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 505.00 | | 211 505.00 | 211 505.00 |
BZ Autres créances | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
CF Disponibilités | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 404.00 | | 121 404.00 | 121 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 728.00 | 56 586.00 | 655 142.00 | 711 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 343.00 | 253 570.00 | 721 773.00 | 975 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 073.00 | 68 847.00 | | 54 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 041.00 | -14 775.00 | | 31 041.00 |
DL TOTAL (I) | 93 498.00 | 62 457.00 | | 93 498.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 633.00 | 67 221.00 | | 37 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | 16 608.00 | | 7 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 027.00 | 212 050.00 | | 316 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 420.00 | 121 300.00 | | 189 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 625.00 | 77 739.00 | | 77 625.00 |
EA Autres dettes | | 13 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 275.00 | 508 027.00 | | 628 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 773.00 | 570 484.00 | | 721 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 340.00 | | 700 340.00 | 700 340.00 |
FG Production vendue services | 809 703.00 | | 809 703.00 | 809 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 043.00 | | 1 510 043.00 | 1 510 043.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | 40 726.00 | | 3 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 40 730.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 843.00 | 25 374.00 | | 8 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | 25 625.00 | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 824.00 | 15 105.00 | | -5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 722.00 | 1 432 670.00 | | 1 573 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 681.00 | 1 447 445.00 | | 1 542 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 041.00 | -14 775.00 | | 31 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 420.00 | 189 420.00 | | 189 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 633.00 | 14 856.00 | 22 777.00 | 37 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 141.00 | 382 537.00 | 2 604.00 | 385 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 248.00 | 289 471.00 | 22 777.00 | 312 248.00 |