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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 664.00 | 14 079.00 | 586.00 | 14 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 946.00 | 190 027.00 | 59 919.00 | 249 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 612.00 | 204 106.00 | 71 506.00 | 275 612.00 |
BT Marchandises | 238 569.00 | 39 347.00 | 199 222.00 | 238 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 598.00 | | 118 598.00 | 118 598.00 |
BZ Autres créances | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CF Disponibilités | 200 525.00 | | 200 525.00 | 200 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 338.00 | 39 347.00 | 573 990.00 | 613 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 950.00 | 243 453.00 | 645 497.00 | 888 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 293.00 | | | 142 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DL TOTAL (I) | 156 978.00 | | | 156 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 846.00 | | | 254 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 242.00 | | | 157 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 519.00 | | | 488 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 497.00 | | | 645 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 618.00 | | | 487 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 148.00 | | 34 464.00 | 241 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 146.00 | | 34 464.00 | 230 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 859.00 | 15 247.00 | | 188 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 859.00 | 15 247.00 | | 188 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 718.00 | 39 347.00 | 40 718.00 | 40 718.00 |
6T Sur comptes clients | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 008.00 | 39 349.00 | 60 008.00 | 60 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 008.00 | 39 347.00 | 60 008.00 | 60 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 347.00 | 60 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
VB T. V. A. | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 747.00 | 6 770.00 | 3 978.00 | 10 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 848.00 | 174 244.00 | 2 604.00 | 176 848.00 |
VW T.V.A. | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 673.00 | 229 695.00 | 3 978.00 | 233 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
ST Autres comptes | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | -111.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 687.00 | | | 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 306.00 | | | 130 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 168.00 | | | 104 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |