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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
AH Fonds commercial | 359 779.00 | 35 977.00 | 323 801.00 | 359 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 195.00 | 163 130.00 | 33 065.00 | 196 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 559.00 | 296 145.00 | 499 413.00 | 795 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 655.00 | | 258 655.00 | 258 655.00 |
BZ Autres créances | 65 383.00 | 9 026.00 | 56 357.00 | 65 383.00 |
CF Disponibilités | 2 048 396.00 | | 2 048 396.00 | 2 048 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 801.00 | 9 026.00 | 2 363 775.00 | 2 372 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 361.00 | 305 172.00 | 2 863 189.00 | 3 168 361.00 |
CU Autres participations | 145 575.00 | 75 484.00 | 70 090.00 | 145 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
DL TOTAL (I) | 398 455.00 | | | 398 455.00 |
DP Provisions pour risques | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 601.00 | | | 223 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 2 033 419.00 | | | 2 033 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 077.00 | | | 2 442 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 189.00 | | | 2 863 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 077.00 | | | 2 442 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 771.00 | | 791 771.00 | 791 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 771.00 | | 791 771.00 | 791 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 419.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 529.00 | | | 921 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 258.00 | | | 874 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 302.00 | | | 778 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 295.00 | | | 189 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 674.00 | | | 207 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 242.00 | 43 420.00 | | 177 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 865.00 | 688.00 | | 20 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 376.00 | 6 754.00 | | 156 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 438.00 | | 4 781.00 | 27 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 438.00 | | 4 781.00 | 27 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 020.00 | 2 257 020.00 | | 2 257 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 040.00 | 324 405.00 | 53 635.00 | 378 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 077.00 | 2 442 077.00 | | 2 442 077.00 |