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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
AH Fonds commercial | 359 779.00 | 71 955.00 | 287 823.00 | 359 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 174.00 | 170 867.00 | 26 306.00 | 197 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 878.00 | 339 861.00 | 443 017.00 | 782 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
BZ Autres créances | 56 483.00 | 9 026.00 | 47 457.00 | 56 483.00 |
CF Disponibilités | 1 505 912.00 | | 1 505 912.00 | 1 505 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 142.00 | 9 026.00 | 1 659 116.00 | 1 668 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 021.00 | 348 887.00 | 2 102 133.00 | 2 451 021.00 |
CU Autres participations | 145 575.00 | 75 484.00 | 70 090.00 | 145 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 347.00 | | | 173 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 853.00 | | | -3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 347 957.00 | | | 347 957.00 |
DP Provisions pour risques | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
EA Autres dettes | 1 471 635.00 | | | 1 471 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 595.00 | | | 1 732 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 133.00 | | | 2 102 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 595.00 | | | 1 732 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 270.00 | | 774 270.00 | 774 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 270.00 | | 774 270.00 | 774 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 754.00 | | | 837 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 607.00 | | | 841 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 853.00 | | | -3 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 560.00 | | | 795 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 196.00 | | | 196 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 031.00 | | | 218 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 661.00 | 43 716.00 | | 220 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 130.00 | 7 738.00 | | 163 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 657.00 | | 1 076.00 | 22 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 657.00 | | 1 076.00 | 22 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 926.00 | 1 583 926.00 | | 1 583 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
VP Divers | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 205.00 | 162 229.00 | 39 976.00 | 202 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 595.00 | 1 732 595.00 | | 1 732 595.00 |