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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
AH Fonds commercial | 359 779.00 | 107 933.00 | 251 845.00 | 359 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 174.00 | 177 052.00 | 20 121.00 | 197 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 292.00 | 382 024.00 | 388 268.00 | 770 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 511.00 | | 92 511.00 | 92 511.00 |
BZ Autres créances | 340 532.00 | 9 026.00 | 331 506.00 | 340 532.00 |
CF Disponibilités | 2 095 449.00 | | 2 095 449.00 | 2 095 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 664.00 | 9 026.00 | 2 519 637.00 | 2 528 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 956.00 | 391 050.00 | 2 907 905.00 | 3 298 956.00 |
CU Autres participations | 145 575.00 | 75 484.00 | 70 090.00 | 145 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 493.00 | | | 169 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 935.00 | | | -34 935.00 |
DL TOTAL (I) | 313 022.00 | | | 313 022.00 |
DP Provisions pour risques | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 547.00 | | | 161 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 383.00 | | | 229 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
EA Autres dettes | 2 059 869.00 | | | 2 059 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 226.00 | | | 2 572 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 905.00 | | | 2 907 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 226.00 | | | 2 572 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 993.00 | | 821 993.00 | 821 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 993.00 | | 821 993.00 | 821 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 500.00 | | | 889 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 435.00 | | | 924 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 935.00 | | | -34 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 879.00 | | | 782 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 586.00 | 191 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 586.00 | 770 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 333.00 | | | 381 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 174.00 | | | 197 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 372.00 | | | 204 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 377.00 | 42 163.00 | | 264 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 509.00 | 35 978.00 | | 93 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 868.00 | 6 185.00 | | 170 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 581.00 | 1 076.00 | | 21 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 581.00 | 1 076.00 | | 21 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 383.00 | 229 383.00 | | 229 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221 417.00 | 2 221 417.00 | | 2 221 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
VP Divers | 340 533.00 | 340 533.00 | | 340 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 605.00 | 433 215.00 | 27 390.00 | 460 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 226.00 | 2 572 226.00 | | 2 572 226.00 |