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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
AH Fonds commercial | 462 361.00 | 275 414.00 | 186 947.00 | 462 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 857.00 | 226 754.00 | 12 103.00 | 238 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 489.00 | 527 740.00 | 232 749.00 | 760 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 649.00 | | 159 649.00 | 159 649.00 |
BZ Autres créances | 459 525.00 | | 459 525.00 | 459 525.00 |
CF Disponibilités | 2 565 424.00 | | 2 565 424.00 | 2 565 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 293.00 | | 3 214 293.00 | 3 214 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 783.00 | 527 740.00 | 3 447 042.00 | 3 974 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | 162 240.00 | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 329.00 | 113 273.00 | | 82 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 808.00 | -30 944.00 | | 96 808.00 |
DL TOTAL (I) | 357 601.00 | 260 793.00 | | 357 601.00 |
DP Provisions pour risques | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 502.00 | 269 785.00 | | 322 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 340.00 | 40 962.00 | | 47 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 651.00 | 163 294.00 | | 135 651.00 |
EA Autres dettes | 2 535 109.00 | 2 242 838.00 | | 2 535 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 784.00 | 2 742 780.00 | | 3 066 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 042.00 | 3 026 230.00 | | 3 447 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 784.00 | 2 742 780.00 | | 3 066 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 060.00 | | 1 016 060.00 | 1 016 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 060.00 | | 1 016 060.00 | 1 016 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 495.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 704.00 | 50 258.00 | | 75 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 098.00 | 86 858.00 | | 38 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 320.00 | 3 799.00 | | 80 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 320.00 | 3 799.00 | | 80 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 320.00 | 5 143.00 | | -80 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 143.00 | 1 049 566.00 | | 1 096 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 335.00 | 1 080 510.00 | | 999 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 808.00 | -30 944.00 | | 96 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 691.00 | | 1 798.00 | 758 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 933.00 | | | 487 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 059.00 | | 1 798.00 | 237 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 246.00 | 50 495.00 | | 477 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 750.00 | 46 236.00 | | 254 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 495.00 | 4 259.00 | | 222 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535 109.00 | 2 535 109.00 | | 2 535 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
UX Autres créances clients | 159 649.00 | 159 649.00 | | 159 649.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VC Groupe et associés | 444 973.00 | 444 973.00 | | 444 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 322 121.00 | 322 121.00 | | 322 121.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 747.00 | 663 747.00 | | 663 747.00 |
VW T.V.A. | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 784.00 | 3 066 784.00 | | 3 066 784.00 |