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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
AH Fonds commercial | 359 779.00 | 143 911.00 | 215 867.00 | 359 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 174.00 | 181 875.00 | 15 299.00 | 197 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 709.00 | 422 824.00 | 331 885.00 | 754 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 033.00 | | 137 033.00 | 137 033.00 |
BZ Autres créances | 408 729.00 | 9 026.00 | 399 703.00 | 408 729.00 |
CF Disponibilités | 1 799 090.00 | | 1 799 090.00 | 1 799 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 710.00 | 9 026.00 | 2 338 684.00 | 2 347 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 420.00 | 431 850.00 | 2 670 569.00 | 3 102 420.00 |
CU Autres participations | 145 575.00 | 75 484.00 | 70 090.00 | 145 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 285.00 | | | -21 285.00 |
DL TOTAL (I) | 291 737.00 | | | 291 737.00 |
DP Provisions pour risques | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 003.00 | | | 207 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 358.00 | | | 230 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
EA Autres dettes | 1 771 733.00 | | | 1 771 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 175.00 | | | 2 356 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 569.00 | | | 2 670 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 175.00 | | | 2 356 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 888.00 | | 826 888.00 | 826 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 888.00 | | 826 888.00 | 826 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 800.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 971.00 | | | 881 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 257.00 | | | 903 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 285.00 | | | -21 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 293.00 | | | 770 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 582.00 | 176 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 582.00 | 754 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 333.00 | | | 381 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 174.00 | | | 197 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 540.00 | 40 800.00 | | 306 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 934.00 | 35 978.00 | | 107 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 053.00 | 4 822.00 | | 177 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 358.00 | 230 358.00 | | 230 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771 733.00 | 1 771 733.00 | | 1 771 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
VI Groupe et associés | 207 003.00 | 207 003.00 | | 207 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 729.00 | 408 729.00 | | 408 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 427.00 | 548 620.00 | 11 807.00 | 560 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 176.00 | 2 356 176.00 | | 2 356 176.00 |