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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 375.00 | 19 330.00 | 9 045.00 | 28 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 537.00 | 1 767 722.00 | 250 815.00 | 2 018 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 976.00 | 1 265 541.00 | 147 435.00 | 1 412 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 326.00 | 3 052 592.00 | 412 733.00 | 3 465 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
BN En cours de production de biens | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 162.00 | | 2 143 162.00 | 2 143 162.00 |
BZ Autres créances | 1 034 522.00 | | 1 034 522.00 | 1 034 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 437 761.00 | | 437 761.00 | 437 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 819.00 | | 3 773 819.00 | 3 773 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 145.00 | 3 052 592.00 | 4 186 553.00 | 7 239 145.00 |
CU Autres participations | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 602.00 | 279 243.00 | | 400 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 578.00 | 121 359.00 | | 108 578.00 |
DL TOTAL (I) | 839 180.00 | 730 602.00 | | 839 180.00 |
DP Provisions pour risques | 139 009.00 | 123 821.00 | | 139 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 164.00 | 19 248.00 | | 29 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 172.00 | 143 068.00 | | 168 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 686.00 | 199 919.00 | | 137 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 182.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 516.00 | 2 483 079.00 | | 2 407 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 370.00 | 890 820.00 | | 594 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 33 873.00 | 54 291.00 | | 33 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 179 200.00 | 3 655 609.00 | | 3 179 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 553.00 | 4 529 280.00 | | 4 186 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 659.00 | 3 523 275.00 | | 3 084 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 083 220.00 | | 9 083 220.00 | 9 083 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 083 220.00 | | 9 083 220.00 | 9 083 220.00 |
FM Production stockée | | | -34 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 976 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 102.00 | 57 535.00 | | 56 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 205.00 | 15 837.00 | | 6 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 205.00 | 42 468.00 | | 6 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 623.00 | 25 980.00 | | 12 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 916.00 | 9 879.00 | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 538.00 | 62 051.00 | | 22 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 334.00 | -19 583.00 | | -16 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | -23 886.00 | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 127 057.00 | 8 920 549.00 | | 9 127 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 479.00 | 8 799 190.00 | | 9 018 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 578.00 | 121 359.00 | | 108 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 673.00 | 128 380.00 | | 177 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 257.00 | | 104 069.00 | 3 361 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 436.00 | | 1 940.00 | 26 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 383.00 | | 97 129.00 | 3 334 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 5 000.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 016.00 | 182 576.00 | | 2 870 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285.00 | 2 045.00 | | 17 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 731.00 | 180 531.00 | | 2 852 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 068.00 | 31 762.00 | 6 659.00 | 143 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 068.00 | 31 762.00 | 6 659.00 | 143 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 847.00 | 6 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 516.00 | 2 407 516.00 | | 2 407 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 916.00 | 106 916.00 | | 106 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 162.00 | | | 2 143 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 229 586.00 | | | 229 586.00 |
VC Groupe et associés | 710 085.00 | | | 710 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 334.00 | 37 793.00 | 94 541.00 | 132 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
VP Divers | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 649.00 | 3 214 649.00 | | 3 214 649.00 |
VW T.V.A. | 458 396.00 | 458 396.00 | | 458 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 200.00 | 3 084 659.00 | 94 541.00 | 3 179 200.00 |