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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 375.00 | 24 571.00 | 3 804.00 | 28 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 134.00 | 1 897 849.00 | 166 284.00 | 2 064 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 147.00 | 1 357 657.00 | 159 490.00 | 1 517 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 094.00 | 3 280 077.00 | 335 017.00 | 3 615 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 648.00 | | 145 648.00 | 145 648.00 |
BN En cours de production de biens | 128 486.00 | | 128 486.00 | 128 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 111.00 | | 3 348 111.00 | 3 348 111.00 |
BZ Autres créances | 1 198 811.00 | | 1 198 811.00 | 1 198 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 116 464.00 | | 116 464.00 | 116 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 757.00 | | 4 995 757.00 | 4 995 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 850.00 | 3 280 077.00 | 5 330 773.00 | 8 610 850.00 |
CU Autres participations | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 335.00 | 309 180.00 | | 110 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 563.00 | 1 155.00 | | 13 563.00 |
DL TOTAL (I) | 453 898.00 | 640 335.00 | | 453 898.00 |
DP Provisions pour risques | 170 230.00 | 158 377.00 | | 170 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 548.00 | 38 878.00 | | 46 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 777.00 | 197 255.00 | | 216 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 531.00 | 566 194.00 | | 995 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 164.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 425.00 | 2 890 236.00 | | 2 621 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 708.00 | 732 167.00 | | 1 009 708.00 |
EA Autres dettes | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 098.00 | 4 221 930.00 | | 4 660 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 773.00 | 5 059 521.00 | | 5 330 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 651.00 | 4 009 383.00 | | 4 413 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 685.00 | 270 858.00 | | 625 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 123 806.00 | | 9 123 806.00 | 9 123 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 123 806.00 | | 9 123 806.00 | 9 123 806.00 |
FM Production stockée | | | -142 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 080 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 697.00 | 57 655.00 | | 95 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 800.00 | 6 517.00 | | 63 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 358.00 | 5 900.00 | | 53 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 158.00 | 12 417.00 | | 117 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 4 000.00 | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 670.00 | 9 715.00 | | 7 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979.00 | 14 080.00 | | 7 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 179.00 | -1 663.00 | | 109 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 204 081.00 | 9 469 794.00 | | 9 204 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190 519.00 | 9 468 639.00 | | 9 190 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 563.00 | 1 155.00 | | 13 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 769.00 | 230 158.00 | | 242 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 342.00 | | 195 750.00 | 3 483 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 999.00 | 3 615 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 999.00 | 3 581 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 529.00 | | 195 750.00 | 3 449 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 995.00 | 145 772.00 | 63 690.00 | 3 197 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 975.00 | 2 597.00 | | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 021.00 | 143 175.00 | 63 690.00 | 3 176 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 255.00 | 22 492.00 | 2 970.00 | 197 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 255.00 | 22 492.00 | 2 970.00 | 197 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 823.00 | 2 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 425.00 | 2 621 425.00 | | 2 621 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 946.00 | 108 946.00 | | 108 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 348 111.00 | 3 348 111.00 | | 3 348 111.00 |
VB T. V. A. | 151 750.00 | 151 750.00 | | 151 750.00 |
VC Groupe et associés | 573 056.00 | 573 056.00 | | 573 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 334.00 | 633 334.00 | | 633 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 197.00 | 115 750.00 | 246 447.00 | 362 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
VP Divers | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 759.00 | 467 759.00 | | 467 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 178.00 | 4 561 178.00 | | 4 561 178.00 |
VW T.V.A. | 844 961.00 | 844 961.00 | | 844 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 098.00 | 4 413 651.00 | 246 447.00 | 4 660 098.00 |