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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 375.00 | 21 975.00 | 6 401.00 | 28 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 343.00 | 1 858 775.00 | 187 568.00 | 2 046 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 186.00 | 1 317 246.00 | 85 941.00 | 1 403 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 342.00 | 3 197 995.00 | 285 347.00 | 3 483 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
BN En cours de production de biens | 271 092.00 | | 271 092.00 | 271 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 328.00 | | 2 836 328.00 | 2 836 328.00 |
BZ Autres créances | 1 450 031.00 | | 1 450 031.00 | 1 450 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 173.00 | | 4 774 173.00 | 4 774 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 257 516.00 | 3 197 995.00 | 5 059 521.00 | 8 257 516.00 |
CU Autres participations | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 309 180.00 | 400 602.00 | | 309 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | 108 578.00 | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 640 335.00 | 839 180.00 | | 640 335.00 |
DP Provisions pour risques | 158 377.00 | 139 009.00 | | 158 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 878.00 | 29 164.00 | | 38 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 255.00 | 168 172.00 | | 197 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 194.00 | 137 686.00 | | 566 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 114.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 236.00 | 2 407 516.00 | | 2 890 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 167.00 | 594 370.00 | | 732 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 640.00 | | |
EA Autres dettes | 33 168.00 | 33 873.00 | | 33 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 930.00 | 3 179 200.00 | | 4 221 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 521.00 | 4 186 553.00 | | 5 059 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 383.00 | 3 084 659.00 | | 4 009 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 858.00 | | | 270 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 147 871.00 | | 9 147 871.00 | 9 147 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147 871.00 | | 9 147 871.00 | 9 147 871.00 |
FM Production stockée | | | 239 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 446 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 769 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 427 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 655.00 | 56 102.00 | | 57 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 517.00 | 6 205.00 | | 6 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | 6 205.00 | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 12 623.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 715.00 | 9 916.00 | | 9 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 080.00 | 22 538.00 | | 14 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | -16 334.00 | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 469 794.00 | 9 127 057.00 | | 9 469 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 468 639.00 | 9 018 479.00 | | 9 468 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155.00 | 108 578.00 | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 326.00 | | 38 281.00 | 3 465 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 264.00 | 3 483 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 264.00 | 3 449 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 512.00 | | 38 281.00 | 3 431 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 592.00 | 161 667.00 | 16 264.00 | 3 052 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 330.00 | 2 645.00 | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 262.00 | 159 023.00 | 16 264.00 | 3 033 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 172.00 | 29 486.00 | 403.00 | 168 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 172.00 | 29 486.00 | 403.00 | 168 172.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 771.00 | 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 236.00 | 2 890 236.00 | | 2 890 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 328.00 | | | 2 836 328.00 |
VB T. V. A. | 243 098.00 | | | 243 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 413.00 | | | 1 040 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 399.00 | 281 399.00 | | 281 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 795.00 | 72 248.00 | 212 547.00 | 284 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
VP Divers | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 973.00 | 4 304 973.00 | | 4 304 973.00 |
VW T.V.A. | 617 560.00 | 617 560.00 | | 617 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 930.00 | 4 009 383.00 | 212 547.00 | 4 221 930.00 |