| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 375.00 | 26 939.00 | 1 436.00 | 28 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 276.00 | 1 917 041.00 | 129 235.00 | 2 046 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 488.00 | 1 265 253.00 | 158 234.00 | 1 423 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 777.00 | 3 209 233.00 | 294 544.00 | 3 503 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
BN En cours de production de biens | 432 631.00 | | 432 631.00 | 432 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 973.00 | | 2 648 973.00 | 2 648 973.00 |
BZ Autres créances | 1 484 052.00 | | 1 484 052.00 | 1 484 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 137 287.00 | | 137 287.00 | 137 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 759.00 | | 4 872 759.00 | 4 872 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 536.00 | 3 209 233.00 | 5 167 303.00 | 8 376 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 123 898.00 | 110 335.00 | | 123 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 559.00 | 13 563.00 | | -117 559.00 |
DL TOTAL (I) | 336 339.00 | 453 898.00 | | 336 339.00 |
DP Provisions pour risques | 178 397.00 | 170 230.00 | | 178 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 434.00 | 46 548.00 | | 57 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 831.00 | 216 777.00 | | 235 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 029.00 | 995 531.00 | | 1 135 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 266.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 362.00 | 2 621 425.00 | | 2 067 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 416.00 | 1 009 708.00 | | 1 359 416.00 |
EA Autres dettes | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 133.00 | 4 660 098.00 | | 4 595 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 303.00 | 5 330 773.00 | | 5 167 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 589.00 | 4 413 651.00 | | 4 394 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 602.00 | 625 685.00 | | 771 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 516 885.00 | | 9 516 885.00 | 9 516 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 516 885.00 | | 9 516 885.00 | 9 516 885.00 |
FM Production stockée | | | 304 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 919 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 026 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 370.00 | 95 697.00 | | 95 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 63 800.00 | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 800.00 | 53 358.00 | | 70 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 473.00 | 117 158.00 | | 72 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 675.00 | 309.00 | | 32 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 887.00 | 7 670.00 | | 10 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 824.00 | 7 979.00 | | 59 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 649.00 | 109 179.00 | | 12 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 800.00 | 9 204 081.00 | | 9 995 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 113 359.00 | 9 190 519.00 | | 10 113 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 559.00 | 13 563.00 | | -117 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 013.00 | 242 769.00 | | 289 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 094.00 | | 125 706.00 | 3 615 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 022.00 | 3 503 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 022.00 | 3 469 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 280.00 | | 125 506.00 | 3 581 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | 200.00 | 5 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 077.00 | 133 503.00 | 204 347.00 | 3 280 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 571.00 | 2 368.00 | | 24 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255 506.00 | 131 135.00 | 204 347.00 | 3 255 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 777.00 | 21 178.00 | 2 124.00 | 216 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 777.00 | 21 178.00 | 2 124.00 | 216 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 291.00 | 2 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 362.00 | 2 067 362.00 | | 2 067 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 644.00 | 168 644.00 | | 168 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 973.00 | 2 648 973.00 | | 2 648 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 145 490.00 | 145 490.00 | | 145 490.00 |
VC Groupe et associés | 960 127.00 | 960 127.00 | | 960 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 981.00 | 779 981.00 | | 779 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 048.00 | 154 504.00 | 200 544.00 | 355 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 666.00 | 135 666.00 | | 135 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 377.00 | 375 377.00 | | 375 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 455.00 | 4 148 455.00 | | 4 148 455.00 |
VW T.V.A. | 1 054 006.00 | 1 054 006.00 | | 1 054 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 133.00 | 4 394 589.00 | 200 544.00 | 4 595 133.00 |