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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 225.00 | 1 971 515.00 | 120 710.00 | 2 092 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 346.00 | 1 276 134.00 | 100 212.00 | 1 376 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 584.00 | 3 276 025.00 | 236 560.00 | 3 512 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 554.00 | | 113 554.00 | 113 554.00 |
BN En cours de production de biens | 434 902.00 | | 434 902.00 | 434 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 771.00 | | 2 188 771.00 | 2 188 771.00 |
BZ Autres créances | 1 420 708.00 | | 1 420 708.00 | 1 420 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 163 122.00 | | 163 122.00 | 163 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 366.00 | | 4 342 366.00 | 4 342 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 951.00 | 3 276 025.00 | 4 578 926.00 | 7 854 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 339.00 | 123 898.00 | | 6 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 645.00 | -117 559.00 | | -58 645.00 |
DL TOTAL (I) | 277 694.00 | 336 339.00 | | 277 694.00 |
DP Provisions pour risques | 191 632.00 | 178 397.00 | | 191 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 365.00 | 57 434.00 | | 73 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 998.00 | 235 831.00 | | 264 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 828.00 | 1 135 029.00 | | 303 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 159.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 326.00 | 2 067 362.00 | | 1 732 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 149.00 | 1 359 416.00 | | 1 965 149.00 |
EA Autres dettes | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 235.00 | 4 595 133.00 | | 4 036 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 926.00 | 5 167 303.00 | | 4 578 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 551.00 | 4 394 589.00 | | 3 897 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 689.00 | 771 602.00 | | 21 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 616 221.00 | | 8 616 221.00 | 8 616 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 616 221.00 | | 8 616 221.00 | 8 616 221.00 |
FM Production stockée | | | 2 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 682 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 525.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 194.00 | 95 370.00 | | 52 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 063.00 | 1 673.00 | | 35 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 063.00 | 72 473.00 | | 35 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 16 262.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 931.00 | 10 887.00 | | 15 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 300.00 | 59 824.00 | | 18 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 763.00 | 12 649.00 | | 16 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 133.00 | 9 995 800.00 | | 8 727 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 778.00 | 10 113 359.00 | | 8 785 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 645.00 | -117 559.00 | | -58 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 902.00 | 289 013.00 | | 235 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 777.00 | | 55 949.00 | 3 503 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 764.00 | | 45 949.00 | 3 469 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | 10 000.00 | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 233.00 | 113 933.00 | 47 142.00 | 3 209 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 939.00 | 1 436.00 | | 26 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182 294.00 | 112 497.00 | 47 142.00 | 3 182 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 831.00 | 40 456.00 | 11 290.00 | 235 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 831.00 | 40 456.00 | 11 290.00 | 235 831.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 525.00 | 11 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 771.00 | 2 188 771.00 | | 2 188 771.00 |
VB T. V. A. | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 184.00 | 1 000 184.00 | | 1 000 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 270.00 | 294 270.00 | | 294 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 093.00 | 3 640 093.00 | | 3 640 093.00 |