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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 576.00 | 110 450.00 | 63 126.00 | 173 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 149.00 | 199 379.00 | 86 770.00 | 286 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 050.00 | 311 887.00 | 208 164.00 | 520 050.00 |
BT Marchandises | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BZ Autres créances | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CF Disponibilités | 255 386.00 | | 255 386.00 | 255 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 424.00 | | 402 424.00 | 402 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 474.00 | 311 887.00 | 610 587.00 | 922 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 407.00 | 222 558.00 | | 269 407.00 |
DH Report à nouveau | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 490.00 | 46 849.00 | | 20 490.00 |
DL TOTAL (I) | 307 947.00 | 287 457.00 | | 307 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 625.00 | 75 740.00 | | 52 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 20 021.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 043.00 | 161 776.00 | | 180 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 951.00 | 33 934.00 | | 34 951.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 640.00 | 336 796.00 | | 302 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 587.00 | 624 254.00 | | 610 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 631.00 | 284 172.00 | | 273 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 183.00 | | 1 741 183.00 | 1 741 183.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 965.00 | | 1 741 965.00 | 1 741 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 917.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 917.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 527.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | -611.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403.00 | 7 329.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 165.00 | 1 763 983.00 | | 1 787 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 675.00 | 1 717 134.00 | | 1 766 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 490.00 | 46 849.00 | | 20 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 139.00 | | 70 082.00 | 453 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 520 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 517 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 995.00 | | 70 082.00 | 450 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 676.00 | 33 411.00 | 3 200.00 | 281 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 618.00 | 33 411.00 | 3 200.00 | 279 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 625.00 | 23 616.00 | 29 009.00 | 52 625.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VP Divers | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 640.00 | 273 631.00 | 29 009.00 | 302 640.00 |