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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 007.00 | 124 633.00 | 51 374.00 | 176 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 667.00 | 203 961.00 | 130 706.00 | 334 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 847.00 | 330 652.00 | 182 195.00 | 512 847.00 |
BT Marchandises | 93 031.00 | | 93 031.00 | 93 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BZ Autres créances | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CF Disponibilités | 224 392.00 | | 224 392.00 | 224 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 538.00 | | 355 538.00 | 355 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 386.00 | 330 652.00 | 537 733.00 | 868 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 897.00 | 269 407.00 | | 89 897.00 |
DH Report à nouveau | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 117.00 | 20 490.00 | | -37 117.00 |
DL TOTAL (I) | 270 831.00 | 307 947.00 | | 270 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 940.00 | 52 625.00 | | 75 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 21.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 535.00 | 180 043.00 | | 130 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | 34 951.00 | | 33 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 903.00 | 302 640.00 | | 266 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 733.00 | 610 587.00 | | 537 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 091.00 | 273 631.00 | | 223 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 868.00 | | 71 217.00 | 461 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 268.00 | 512 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 268.00 | 510 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 725.00 | | 71 217.00 | 459 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 887.00 | 39 034.00 | 20 268.00 | 311 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 829.00 | 39 034.00 | 20 268.00 | 309 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 535.00 | 130 535.00 | | 130 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 940.00 | 32 128.00 | 43 812.00 | 75 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VP Divers | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 903.00 | 223 091.00 | 43 812.00 | 266 903.00 |