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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AN Terrains | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 007.00 | 150 044.00 | 25 963.00 | 176 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 667.00 | 243 854.00 | 90 813.00 | 334 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 847.00 | 395 956.00 | 116 891.00 | 512 847.00 |
BT Marchandises | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 286 509.00 | | 286 509.00 | 286 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 594.00 | | 394 594.00 | 394 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 441.00 | 395 956.00 | 511 485.00 | 907 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 975.00 | 289 897.00 | | 291 975.00 |
DH Report à nouveau | | -27 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 827.00 | 29 529.00 | | 28 827.00 |
DL TOTAL (I) | 329 186.00 | 300 359.00 | | 329 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 707.00 | 45 046.00 | | 27 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 962.00 | 108 257.00 | | 125 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 400.00 | 30 299.00 | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 299.00 | 198 623.00 | | 182 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 485.00 | 498 982.00 | | 511 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 280.00 | 170 916.00 | | 168 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 817.00 | | | 512 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 674.00 | | | 510 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 605.00 | 29 351.00 | | 366 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 547.00 | 29 351.00 | | 364 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 962.00 | 125 962.00 | | 125 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 707.00 | 13 687.00 | 14 019.00 | 27 707.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 299.00 | 168 280.00 | 14 019.00 | 182 299.00 |