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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 007.00 | 159 116.00 | 16 891.00 | 176 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 978.00 | 215 637.00 | 75 341.00 | 290 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 158.00 | 376 811.00 | 92 347.00 | 469 158.00 |
BT Marchandises | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CF Disponibilités | 350 217.00 | | 350 217.00 | 350 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 971.00 | | 457 971.00 | 457 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 129.00 | 376 811.00 | 550 318.00 | 927 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 801.00 | 291 975.00 | | 270 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 720.00 | 28 827.00 | | 57 720.00 |
DL TOTAL (I) | 336 906.00 | 329 186.00 | | 336 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 019.00 | 27 707.00 | | 74 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | 125 962.00 | | 108 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 425.00 | 23 400.00 | | 30 425.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 412.00 | 182 299.00 | | 213 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 318.00 | 511 485.00 | | 550 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 412.00 | 168 280.00 | | 213 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 817.00 | | | 512 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 689.00 | 469 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 689.00 | 466 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 674.00 | | | 510 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 956.00 | 24 544.00 | 43 689.00 | 395 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 898.00 | 24 544.00 | 43 689.00 | 393 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 412.00 | 213 412.00 | | 213 412.00 |