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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 007.00 | 137 785.00 | 38 222.00 | 176 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 667.00 | 226 762.00 | 107 905.00 | 334 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 847.00 | 366 605.00 | 146 242.00 | 512 847.00 |
BT Marchandises | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BZ Autres créances | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
CF Disponibilités | 211 848.00 | | 211 848.00 | 211 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 740.00 | | 352 740.00 | 352 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 587.00 | 366 605.00 | 498 982.00 | 865 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 897.00 | 289 897.00 | | 289 897.00 |
DH Report à nouveau | -27 451.00 | 9 666.00 | | -27 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 529.00 | -37 117.00 | | 29 529.00 |
DL TOTAL (I) | 300 359.00 | 270 831.00 | | 300 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 046.00 | 75 940.00 | | 45 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 2 021.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 257.00 | 130 535.00 | | 108 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 33 407.00 | | 30 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 623.00 | 266 903.00 | | 198 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 982.00 | 537 733.00 | | 498 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 916.00 | 223 091.00 | | 170 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 817.00 | | | 512 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 674.00 | | | 510 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 652.00 | 35 953.00 | | 330 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 594.00 | 35 953.00 | | 328 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 046.00 | 17 339.00 | 27 707.00 | 45 046.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 623.00 | 170 916.00 | 27 707.00 | 198 623.00 |