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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 994.00 | 1.00 | 2 994.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 5 225.00 | 4 839.00 | 386.00 | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 241.00 | 46 806.00 | 13 434.00 | 60 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 944.00 | 221 627.00 | 32 317.00 | 253 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 188.00 | 276 266.00 | 72 922.00 | 349 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BN En cours de production de biens | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 666.00 | 13 639.00 | 112 027.00 | 125 666.00 |
BZ Autres créances | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 193 510.00 | | 193 510.00 | 193 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 446.00 | 13 639.00 | 374 807.00 | 388 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 634.00 | 289 905.00 | 447 729.00 | 737 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
CU Autres participations | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 681.00 | 89 925.00 | | 91 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 075.00 | 1 755.00 | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 262 756.00 | 256 681.00 | | 262 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 997.00 | 22 228.00 | | 59 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 703.00 | 47 353.00 | | 39 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 923.00 | 72 750.00 | | 57 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 947.00 | 34 404.00 | | 26 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 973.00 | 177 137.00 | | 184 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 729.00 | 433 817.00 | | 447 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 798.00 | 167 769.00 | | 144 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 266.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 097.00 | | 3 381.00 | 395 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 291.00 | 349 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 291.00 | 319 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 319.00 | | 3 381.00 | 365 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 965.00 | 22 443.00 | 49 142.00 | 302 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 972.00 | 22 443.00 | 49 142.00 | 299 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 671.00 | 1 591.00 | 26 624.00 | 38 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 671.00 | 1 591.00 | 26 624.00 | 38 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 671.00 | 1 591.00 | 26 624.00 | 38 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 415.00 | 19 240.00 | 40 175.00 | 59 415.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 879.00 | 164 879.00 | | 164 879.00 |
VW T.V.A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 973.00 | 144 798.00 | 40 175.00 | 184 973.00 |