| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 371.00 | 50 016.00 | 11 355.00 | 61 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 681.00 | 229 268.00 | 47 413.00 | 276 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 089.00 | 287 502.00 | 83 587.00 | 371 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BN En cours de production de biens | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 378.00 | 13 639.00 | 81 739.00 | 95 378.00 |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 322 100.00 | | 322 100.00 | 322 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 524.00 | 13 639.00 | 477 885.00 | 491 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 613.00 | 301 141.00 | 561 472.00 | 862 613.00 |
CU Autres participations | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 97 756.00 | 91 681.00 | | 97 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 975.00 | 6 075.00 | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 267 731.00 | 262 756.00 | | 267 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 714.00 | 59 997.00 | | 130 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 823.00 | 39 703.00 | | 32 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 157.00 | 57 923.00 | | 62 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 645.00 | 26 947.00 | | 67 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 741.00 | 184 973.00 | | 293 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 472.00 | 447 729.00 | | 561 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 064.00 | 144 798.00 | | 193 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 582.00 | | 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 188.00 | | 39 247.00 | 349 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 966.00 | 24 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 346.00 | 371 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 380.00 | 343 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 409.00 | | 39 247.00 | 319 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 251.00 | | 287 502.00 | 26 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 266.00 | 26 616.00 | 15 380.00 | 276 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 272.00 | 26 616.00 | 15 380.00 | 273 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 423.00 | 29 747.00 | 100 676.00 | 130 423.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 888.00 | 128 888.00 | 6 000.00 | 134 888.00 |
VW T.V.A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 741.00 | 193 064.00 | 100 676.00 | 293 741.00 |