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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 096.00 | 62 272.00 | 8 824.00 | 71 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 755.00 | 190 757.00 | 93 998.00 | 284 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 576.00 | 258 254.00 | 116 322.00 | 374 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BN En cours de production de biens | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 020.00 | 2 586.00 | 51 434.00 | 54 020.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 309 887.00 | | 309 887.00 | 309 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 633.00 | 2 586.00 | 426 047.00 | 428 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 210.00 | 260 841.00 | 542 369.00 | 803 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 086.00 | 139 845.00 | | 105 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 647.00 | 15 280.00 | | 23 647.00 |
DL TOTAL (I) | 293 733.00 | 320 125.00 | | 293 733.00 |
DP Provisions pour risques | 6 110.00 | 6 550.00 | | 6 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 110.00 | 6 550.00 | | 6 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 165.00 | 65 990.00 | | 26 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 628.00 | 13 002.00 | | 48 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 091.00 | 44 891.00 | | 42 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 020.00 | 38 429.00 | | 80 020.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 622.00 | 32 691.00 | | 45 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 526.00 | 195 453.00 | | 242 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 369.00 | 522 128.00 | | 542 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 576.00 | 169 616.00 | | 228 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 289.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 478.00 | | 11 462.00 | 377 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 364.00 | 374 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 569.00 | 361 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 183.00 | | 11 462.00 | 361 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 574.00 | 27 173.00 | 13 493.00 | 244 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 779.00 | 27 173.00 | 10 698.00 | 241 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 550.00 | | 440.00 | 6 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | | 440.00 | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 848.00 | 11 897.00 | 13 950.00 | 25 848.00 |
VI Groupe et associés | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 526.00 | 228 576.00 | 13 950.00 | 242 526.00 |