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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AP Constructions | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 499.00 | 60 669.00 | 5 830.00 | 66 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 460.00 | 175 886.00 | 113 574.00 | 289 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 478.00 | 244 574.00 | 132 904.00 | 377 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BN En cours de production de biens | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 888.00 | 2 586.00 | 33 302.00 | 35 888.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 310 837.00 | | 310 837.00 | 310 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 810.00 | 2 586.00 | 389 224.00 | 391 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 288.00 | 247 160.00 | 522 128.00 | 769 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 845.00 | 146 919.00 | | 139 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | -7 073.00 | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 320 125.00 | 304 845.00 | | 320 125.00 |
DP Provisions pour risques | 6 550.00 | 5 376.00 | | 6 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 550.00 | 5 376.00 | | 6 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 990.00 | 111 508.00 | | 65 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | 56 174.00 | | 44 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 429.00 | 44 213.00 | | 38 429.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 691.00 | 54 305.00 | | 32 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 453.00 | 279 203.00 | | 195 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 128.00 | 589 424.00 | | 522 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 616.00 | 216 025.00 | | 169 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 280.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 265.00 | | 1 099.00 | 377 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 377 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 361 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 970.00 | | 1 099.00 | 360 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 808.00 | 38 652.00 | 885.00 | 206 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 808.00 | 35 857.00 | 885.00 | 206 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 376.00 | 1 174.00 | | 5 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 428.00 | | 3 842.00 | 6 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 428.00 | | 3 842.00 | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 804.00 | 1 174.00 | 3 842.00 | 11 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 701.00 | 39 864.00 | 25 837.00 | 65 701.00 |
VI Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 453.00 | 169 616.00 | 25 837.00 | 195 453.00 |