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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 940.00 | 55 600.00 | 8 340.00 | 63 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 345.00 | 107 622.00 | 182 723.00 | 290 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 123.00 | 171 242.00 | 215 882.00 | 387 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BN En cours de production de biens | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 404.00 | 6 428.00 | 65 976.00 | 72 404.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 334 941.00 | | 334 941.00 | 334 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 017.00 | 6 428.00 | 455 588.00 | 462 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 140.00 | 177 670.00 | 671 470.00 | 849 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 303.00 | 102 731.00 | | 120 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 616.00 | 35 571.00 | | 26 616.00 |
DL TOTAL (I) | 311 919.00 | 303 303.00 | | 311 919.00 |
DP Provisions pour risques | 3 333.00 | 6 805.00 | | 3 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 333.00 | 6 805.00 | | 3 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 359.00 | 100 979.00 | | 135 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | 402.00 | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 997.00 | 37 962.00 | | 112 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 012.00 | 67 935.00 | | 48 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 849.00 | 27 917.00 | | 46 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 218.00 | 235 195.00 | | 356 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 470.00 | 545 303.00 | | 671 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 201.00 | 164 438.00 | | 272 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 248.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 578.00 | | 169 360.00 | 349 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 814.00 | 387 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 615.00 | 359 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 765.00 | | 169 360.00 | 321 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 998.00 | 22 058.00 | 131 814.00 | 280 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | 199.00 | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 004.00 | 22 058.00 | 131 615.00 | 278 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 805.00 | | 3 472.00 | 6 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 191.00 | | 6 762.00 | 13 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 996.00 | | 10 234.00 | 19 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 996.00 | | 10 234.00 | 19 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 997.00 | 112 997.00 | | 112 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 102.00 | 51 085.00 | 84 017.00 | 135 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 218.00 | 272 201.00 | 84 017.00 | 356 218.00 |