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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
AN Terrains | 40 475.00 | 32 067.00 | 8 408.00 | 40 475.00 |
AP Constructions | 398 840.00 | 250 823.00 | 148 017.00 | 398 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 105.00 | 92 667.00 | 151 438.00 | 244 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 450.00 | 1 128 973.00 | 472 478.00 | 1 601 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 700.00 | 1 526 948.00 | 932 751.00 | 2 459 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BT Marchandises | 726 390.00 | | 726 390.00 | 726 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 949.00 | 65 058.00 | 1 079 891.00 | 1 144 949.00 |
BZ Autres créances | 230 451.00 | | 230 451.00 | 230 451.00 |
CF Disponibilités | 536 685.00 | | 536 685.00 | 536 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 597.00 | 65 058.00 | 2 596 539.00 | 2 661 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 297.00 | 1 592 006.00 | 3 529 290.00 | 5 121 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
CU Autres participations | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 674 846.00 | 574 846.00 | | 674 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 361.00 | 240 851.00 | | 201 361.00 |
DL TOTAL (I) | 901 361.00 | 840 851.00 | | 901 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 425.00 | 905 266.00 | | 828 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 732.00 | 585 254.00 | | 362 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 670.00 | 929 330.00 | | 995 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 612.00 | 428 487.00 | | 412 612.00 |
EA Autres dettes | 28 490.00 | 22 076.00 | | 28 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 929.00 | 2 870 412.00 | | 2 627 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 290.00 | 3 711 263.00 | | 3 529 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 445.00 | 2 273 331.00 | | 2 150 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 709 145.00 | 6 428.00 | 5 715 573.00 | 5 709 145.00 |
FG Production vendue services | 2 104 182.00 | 76 523.00 | 2 180 704.00 | 2 104 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 813 326.00 | 82 951.00 | 7 896 277.00 | 7 813 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 955 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 329.00 | 36 858.00 | | 54 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 703.00 | 41 000.00 | | 34 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 703.00 | 41 000.00 | | 34 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 200.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 681.00 | 39 800.00 | | 34 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 095.00 | 8 177 724.00 | | 7 999 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 733.00 | 7 936 873.00 | | 7 797 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 361.00 | 240 851.00 | | 201 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 061.00 | 175 062.00 | | 192 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 000.00 | | 279 185.00 | 2 431 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 485.00 | 2 459 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 463.00 | 2 284 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 419.00 | | | 167 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 147.00 | | 279 185.00 | 2 256 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 387.00 | 259 024.00 | 250 463.00 | 1 518 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 900.00 | 4 519.00 | | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 487.00 | 254 505.00 | 250 463.00 | 1 500 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 353.00 | 11 864.00 | 4 159.00 | 57 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 353.00 | 11 864.00 | 4 159.00 | 57 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 353.00 | 11 864.00 | 4 159.00 | 57 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 864.00 | 4 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 670.00 | 995 670.00 | | 995 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 433.00 | 174 433.00 | | 174 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 894.00 | | | 1 049 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 425.00 | 350 941.00 | 477 484.00 | 828 425.00 |
VI Groupe et associés | 362 476.00 | 362 476.00 | | 362 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 430.00 | | | 281 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 270.00 | | | 358 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 375.00 | | | 229 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 805.00 | 1 301 170.00 | 98 635.00 | 1 399 805.00 |
VW T.V.A. | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 929.00 | 2 150 445.00 | 477 484.00 | 2 627 929.00 |