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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
AN Terrains | 40 475.00 | 36 118.00 | 4 357.00 | 40 475.00 |
AP Constructions | 398 797.00 | 275 528.00 | 123 269.00 | 398 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 313.00 | 131 155.00 | 99 158.00 | 230 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 255.00 | 1 126 273.00 | 748 982.00 | 1 875 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 288.00 | 1 591 493.00 | 1 129 795.00 | 2 721 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BT Marchandises | 836 875.00 | | 836 875.00 | 836 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 536.00 | 8 225.00 | 1 350 311.00 | 1 358 536.00 |
BZ Autres créances | 274 833.00 | | 274 833.00 | 274 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 436 947.00 | | 436 947.00 | 436 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 087.00 | 8 225.00 | 2 943 862.00 | 2 952 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 374.00 | 1 599 718.00 | 4 073 657.00 | 5 673 374.00 |
CU Autres participations | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 724 846.00 | 674 846.00 | | 724 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 541.00 | 201 361.00 | | 292 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 541.00 | 901 361.00 | | 1 042 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 829.00 | 828 425.00 | | 934 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 976.00 | 362 732.00 | | 528 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 532.00 | 995 670.00 | | 820 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 836.00 | 412 612.00 | | 486 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 215.00 | | | 229 215.00 |
EA Autres dettes | 30 728.00 | 28 490.00 | | 30 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 116.00 | 2 627 929.00 | | 3 031 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 657.00 | 3 529 290.00 | | 4 073 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 853.00 | 2 150 445.00 | | 2 484 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 676 761.00 | 26 403.00 | 5 703 163.00 | 5 676 761.00 |
FG Production vendue services | 2 669 780.00 | 6 907.00 | 2 676 687.00 | 2 669 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 346 541.00 | 33 310.00 | 8 379 851.00 | 8 346 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 256 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 301 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 418.00 | 54 329.00 | | 126 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 34 703.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 34 703.00 | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 287.00 | 23.00 | | 6 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 23.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 713.00 | 34 681.00 | | 37 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 181.00 | 7 999 095.00 | | 8 626 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333 640.00 | 7 797 733.00 | | 8 333 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 541.00 | 201 361.00 | | 292 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 586.00 | 192 061.00 | | 151 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 700.00 | | 500 353.00 | 2 459 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 765.00 | 2 721 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 765.00 | 2 544 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 419.00 | | | 167 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 870.00 | | 498 736.00 | 2 284 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | 1 618.00 | 7 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 948.00 | 297 023.00 | 232 478.00 | 1 526 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 530.00 | 297 023.00 | 232 478.00 | 1 504 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 058.00 | | 56 833.00 | 65 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 058.00 | | 56 833.00 | 65 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 058.00 | | 56 833.00 | 65 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 532.00 | 820 532.00 | | 820 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 660.00 | 195 660.00 | | 195 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 416.00 | 170 416.00 | | 170 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 215.00 | 229 215.00 | | 229 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 500.00 | | | 1 334 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 829.00 | 388 566.00 | 546 263.00 | 934 829.00 |
VI Groupe et associés | 528 696.00 | 528 696.00 | | 528 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 488.00 | | | 515 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 085.00 | | | 409 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 172.00 | | | 266 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 758.00 | 1 626 087.00 | 27 671.00 | 1 653 758.00 |
VW T.V.A. | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 116.00 | 2 484 853.00 | 546 263.00 | 3 031 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |